有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1万口当たりの純資産額) | |||
| 第3計算期間末 | (分配付) | 491,106,836 | (分配付) | 13,372 |
| (平成19年11月15日) | (分配落) | 491,106,836 | (分配落) | 13,372 |
| 第4計算期間末 | (分配付) | 299,787,724 | (分配付) | 7,626 |
| (平成20年11月17日) | (分配落) | 299,787,724 | (分配落) | 7,626 |
| 第5計算期間末 | (分配付) | 402,475,214 | (分配付) | 8,871 |
| (平成21年11月16日) | (分配落) | 402,475,214 | (分配落) | 8,871 |
| 第6計算期間末 | (分配付) | 461,546,436 | (分配付) | 9,038 |
| (平成22年11月15日) | (分配落) | 461,546,436 | (分配落) | 9,038 |
| 第7計算期間末 | (分配付) | 435,010,228 | (分配付) | 7,995 |
| (平成23年11月15日) | (分配落) | 435,010,228 | (分配落) | 7,995 |
| 第8計算期間末 | (分配付) | 492,668,359 | (分配付) | 8,412 |
| (平成24年11月15日) | (分配落) | 492,668,359 | (分配落) | 8,412 |
| 第9計算期間末 | (分配付) | 835,326,035 | (分配付) | 14,615 |
| (平成25年11月15日) | (分配落) | 835,326,035 | (分配落) | 14,615 |
| 第10計算期間末 | (分配付) | 880,835,501 | (分配付) | 16,591 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 880,835,501 | (分配落) | 16,591 |
| 第11計算期間末 | (分配付) | 982,356,166 | (分配付) | 19,196 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 982,356,166 | (分配落) | 19,196 |
| 第12計算期間末 | (分配付) | 879,772,582 | (分配付) | 17,783 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 879,772,582 | (分配落) | 17,783 |
| 平成27年12月末 | 973,775,692 | 18,863 | ||
| 平成28年 1月末 | 887,062,625 | 17,367 | ||
| 2月末 | 806,946,188 | 15,898 | ||
| 3月末 | 848,461,355 | 16,758 | ||
| 4月末 | 836,059,271 | 16,647 | ||
| 5月末 | 878,613,850 | 17,217 | ||
| 6月末 | 792,512,266 | 15,591 | ||
| 7月末 | 833,490,814 | 16,574 | ||
| 8月末 | 841,120,708 | 16,886 | ||
| 9月末 | 835,706,661 | 16,567 | ||
| 10月末 | 869,669,177 | 17,546 | ||
| 11月末 | 904,091,506 | 18,426 | ||
| 12月末 | 939,714,864 | 19,259 | ||
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