半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (2017年11月15日現在) | 第14期中間計算期間 (2018年 5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,452,470 | 1,896,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,010,905,304 | 1,112,998,303 | |||
| 流動資産合計 | 1,023,357,774 | 1,114,894,586 | |||
| 資産合計 | 1,023,357,774 | 1,114,894,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,588,939 | 4,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,804 | 226,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,085,654 | 1,191,106 | |||
| 未払利息 | 34 | 4 | |||
| その他未払費用 | 25,789 | 28,299 | |||
| 流動負債合計 | 3,907,220 | 1,450,612 | |||
| 負債合計 | 3,907,220 | 1,450,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 453,141,121 | 473,848,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 566,309,433 | 639,595,869 | |||
| (分配準備積立金) | 325,565,524 | 311,540,579 | |||
| 元本等合計 | 1,019,450,554 | 1,113,443,974 | |||
| 純資産合計 | 1,019,450,554 | 1,113,443,974 | |||
| 負債純資産合計 | 1,023,357,774 | 1,114,894,586 | |||
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