半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2018年11月15日現在) | 第15期中間計算期間 (2019年 5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,438,142 | 1,980,299 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,074,220,416 | 1,014,320,845 | |||
| 流動資産合計 | 1,081,658,558 | 1,016,301,144 | |||
| 資産合計 | 1,081,658,558 | 1,016,301,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,701,103 | |||
| 未払受託者報酬 | 240,756 | 223,405 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,263,908 | 1,172,809 | |||
| 未払利息 | 21 | 4 | |||
| その他未払費用 | 30,158 | 27,867 | |||
| 流動負債合計 | 1,534,843 | 3,125,188 | |||
| 負債合計 | 1,534,843 | 3,125,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 477,108,852 | 455,930,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 603,014,863 | 557,245,169 | |||
| (分配準備積立金) | 305,849,976 | 278,458,641 | |||
| 元本等合計 | 1,080,123,715 | 1,013,175,956 | |||
| 純資産合計 | 1,080,123,715 | 1,013,175,956 | |||
| 負債純資産合計 | 1,081,658,558 | 1,016,301,144 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
