半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2020年11月16日現在) | 第17期中間計算期間 (2021年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,037,412 | 2,820,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,837,258 | 1,288,109,924 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,247,874,670 | 1,290,930,373 |
| 資産合計 | 1,247,874,670 | 1,290,930,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,720,021 | 597,666 |
| 未払受託者報酬 | 245,696 | 282,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,823 | 1,481,349 |
| 未払利息 | 17 | 6 |
| その他未払費用 | 30,649 | 35,216 |
| 流動負債合計 | 5,286,206 | 2,396,413 |
| 負債合計 | 5,286,206 | 2,396,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,980,175 | 423,974,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 796,608,289 | 864,559,906 |
| (分配準備積立金) | 438,019,506 | 393,037,317 |
| 元本等合計 | 1,242,588,464 | 1,288,533,960 |
| 純資産合計 | 1,242,588,464 | 1,288,533,960 |
| 負債純資産合計 | 1,247,874,670 | 1,290,930,373 |
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