- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2019年11月15日現在) | 第16期中間計算期間 (2020年 5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,005,787 | 3,746,177 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,108,681,406 | 975,779,278 | |||
| 流動資産合計 | 1,111,687,193 | 979,525,455 | |||
| 資産合計 | 1,111,687,193 | 979,525,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 45,349 | 1,604,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,811 | 228,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,195,936 | 1,198,701 | |||
| 未払利息 | 8 | 10 | |||
| その他未払費用 | 28,418 | 28,484 | |||
| 流動負債合計 | 1,497,522 | 3,059,946 | |||
| 負債合計 | 1,497,522 | 3,059,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 450,755,907 | 455,790,800 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 659,433,764 | 520,674,709 | |||
| (分配準備積立金) | 338,358,731 | 309,631,745 | |||
| 元本等合計 | 1,110,189,671 | 976,465,509 | |||
| 純資産合計 | 1,110,189,671 | 976,465,509 | |||
| 負債純資産合計 | 1,111,687,193 | 979,525,455 | |||
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