有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/16-2025/11/17)
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2024年11月15日現在) | (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,068,386,142 | 1,496,075,163 |
| 株式 | 3,525,668,340 | 4,516,650,660 |
| 派生商品評価勘定 | 31,686,900 | 74,574,500 |
| 未収入金 | 33,889,180 | 116,651,620 |
| 未収配当金 | 24,828,960 | 27,657,180 |
| 未収利息 | 4,683 | 14,345 |
| 前払金 | 270,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 7,452,461 | - |
| 流動資産合計 | 4,692,186,666 | 6,231,623,468 |
| 資産合計 | 4,692,186,666 | 6,231,623,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,550 | - |
| 前受金 | 63,287,500 | 190,066,000 |
| 未払金 | - | 1,396,380 |
| 未払解約金 | 7,000,000 | - |
| 流動負債合計 | 70,518,050 | 191,462,380 |
| 負債合計 | 70,518,050 | 191,462,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,085,832 | 1,158,306,393 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,446,582,784 | 4,881,854,695 |
| 元本等合計 | 4,621,668,616 | 6,040,161,088 |
| 純資産合計 | 4,621,668,616 | 6,040,161,088 |
| 負債純資産合計 | 4,692,186,666 | 6,231,623,468 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 有価証券先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| (2024年11月15日現在) | (2025年11月17日現在) | ||||
| 1. | 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 1. | 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | ||
| 期首元本額 | 1,157,730,710円 | 期首元本額 | 1,175,085,832円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 161,699,848円 | 期中追加設定元本額 | 214,571,234円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 144,344,726円 | 期中一部解約元本額 | 231,350,673円 | ||
| 2. | 元本の内訳※ | 2. | 元本の内訳※ | ||
| ALAMCO 日経平均ファンド | 689,272,197円 | ALAMCO 日経平均ファンド | 708,321,317円 | ||
| ALAMCO DC日経平均ファンド | 485,813,635円 | ALAMCO DC日経平均ファンド | 449,985,076円 | ||
| 3. | 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 1,175,085,832口 | 3. | 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 1,158,306,393口 |
| 4. | 担保資産 | 4. | 担保資産 | ||
| 株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。 | 株価指数先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として、以下の資産を差入れております。 | ||||
| 株式 | 90,468,000円 | 株式 | 160,530,000円 | ||
| 合計 | 90,468,000円 | 合計 | 160,530,000円 | ||
| 5. | 1単位(1万口)当たりの純資産額 | 39,330円 | 5. | 1単位(1万口)当たりの純資産額 | 52,146円 |
| (1口当たりの純資産額) | (3.9330円) | (1口当たりの純資産額) | (5.2146円) | ||
| (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 期別 項目 | 自 2023年11月16日 至 2024年11月15日 | 自 2024年11月16日 至 2025年11月17日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 ※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況(市場リスク、信用リスク、流動性リスク等)は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (2024年11月15日現在) | (2025年11月17日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| (1)株式 | (1)株式 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (2)派生商品評価勘定 | (2)派生商品評価勘定 |
| 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 | (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (自 2023年11月16日 至 2024年11月15日) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 448,946,142 |
| 合計 | 448,946,142 |
| (自 2024年11月16日 至 2025年11月17日) |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 1,034,478,434 |
| 合計 | 1,034,478,434 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (2024年11月15日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 548,593,650 | - | 580,050,000 | 31,456,350 | |
| 合計 | 548,593,650 | - | 580,050,000 | 31,456,350 | |
| (2025年11月17日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 478,395,500 | - | 552,970,000 | 74,574,500 | |
| 合計 | 478,395,500 | - | 552,970,000 | 74,574,500 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 先物取引 |
| 国内先物取引について |
| 先物取引の残高表示は、契約額によっております。 先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 2023年11月16日 至 2024年11月15日 | 自 2024年11月16日 至 2025年11月17日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 1)株式(2025年11月17日現在) |
| (単位:円) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ニッスイ | 3,000 | 1,204.00 | 3,612,000 | |
| INPEX | 1,200 | 3,177.00 | 3,812,400 | ||
| コムシスホールディングス | 3,000 | 4,096.00 | 12,288,000 | ||
| 大成建設 | 600 | 12,570.00 | 7,542,000 | ||
| 大林組 | 3,000 | 2,858.00 | 8,574,000 | ||
| 清水建設 | 3,000 | 2,502.50 | 7,507,500 | ||
| 長谷工コーポレーション | 600 | 2,855.50 | 1,713,300 | ||
| 鹿島建設 | 1,500 | 5,573.00 | 8,359,500 | ||
| 大和ハウス工業 | 3,000 | 5,307.00 | 15,921,000 | ||
| 積水ハウス | 3,000 | 3,340.00 | 10,020,000 | ||
| 日揮ホールディングス | 3,000 | 1,799.00 | 5,397,000 | ||
| 日清製粉グループ本社 | 3,000 | 1,841.00 | 5,523,000 | ||
| 明治ホールディングス | 1,200 | 3,186.00 | 3,823,200 | ||
| 日本ハム | 1,500 | 6,727.00 | 10,090,500 | ||
| サッポロホールディングス | 600 | 8,114.00 | 4,868,400 | ||
| アサヒグループホールディングス | 9,000 | 1,795.00 | 16,155,000 | ||
| キリンホールディングス | 3,000 | 2,418.00 | 7,254,000 | ||
| キッコーマン | 15,000 | 1,392.50 | 20,887,500 | ||
| 味の素 | 6,000 | 3,802.00 | 22,812,000 | ||
| ニチレイ | 3,000 | 1,933.50 | 5,800,500 | ||
| 日本たばこ産業 | 3,000 | 5,701.00 | 17,103,000 | ||
| 帝人 | 600 | 1,268.50 | 761,100 | ||
| 東レ | 3,000 | 1,011.50 | 3,034,500 | ||
| 王子ホールディングス | 3,000 | 776.20 | 2,328,600 | ||
| クラレ | 3,000 | 1,561.50 | 4,684,500 | ||
| 旭化成 | 3,000 | 1,282.50 | 3,847,500 | ||
| レゾナック・ホールディングス | 300 | 6,131.00 | 1,839,300 | ||
| 住友化学 | 3,000 | 463.80 | 1,391,400 | ||
| 日産化学 | 3,000 | 5,130.00 | 15,390,000 | ||
| 東ソー | 1,500 | 2,272.00 | 3,408,000 | ||
| トクヤマ | 600 | 3,854.00 | 2,312,400 | ||
| デンカ | 600 | 2,458.00 | 1,474,800 | ||
| 信越化学工業 | 15,000 | 4,630.00 | 69,450,000 | ||
| 三井化学 | 600 | 3,563.00 | 2,137,800 | ||
| 三菱ケミカルグループ | 1,500 | 856.70 | 1,285,050 | ||
| UBE | 300 | 2,449.00 | 734,700 | ||
| 花王 | 3,000 | 6,500.00 | 19,500,000 | ||
| 富士フイルムホールディングス | 9,000 | 3,305.00 | 29,745,000 | ||
| 資生堂 | 3,000 | 2,423.50 | 7,270,500 | ||
| 日東電工 | 15,000 | 3,862.00 | 57,930,000 | ||
| 協和キリン | 3,000 | 2,499.00 | 7,497,000 | ||
| 武田薬品工業 | 3,000 | 4,372.00 | 13,116,000 | ||
| アステラス製薬 | 15,000 | 1,896.00 | 28,440,000 | ||
| 住友ファーマ | 3,000 | 2,458.50 | 7,375,500 | ||
| 塩野義製薬 | 9,000 | 2,685.00 | 24,165,000 | ||
| 中外製薬 | 9,000 | 8,503.00 | 76,527,000 | ||
| エーザイ | 3,000 | 4,675.00 | 14,025,000 | ||
| 第一三共 | 9,000 | 3,481.00 | 31,329,000 | ||
| 大塚ホールディングス | 3,000 | 8,406.00 | 25,218,000 | ||
| 出光興産 | 6,000 | 1,139.00 | 6,834,000 | ||
| ENEOSホールディングス | 3,000 | 1,054.00 | 3,162,000 | ||
| 横浜ゴム | 1,500 | 5,850.00 | 8,775,000 | ||
| ブリヂストン | 3,000 | 7,258.00 | 21,774,000 | ||
| AGC | 600 | 5,298.00 | 3,178,800 | ||
| 日本電気硝子 | 900 | 5,633.00 | 5,069,700 | ||
| 太平洋セメント | 300 | 3,760.00 | 1,128,000 | ||
| 東海カーボン | 3,000 | 1,031.50 | 3,094,500 | ||
| TOTO | 1,500 | 3,840.00 | 5,760,000 | ||
| 日本碍子 | 3,000 | 3,003.00 | 9,009,000 | ||
| 日本製鉄 | 1,500 | 619.90 | 929,850 | ||
| 神戸製鋼所 | 300 | 1,900.00 | 570,000 | ||
| JFEホールディングス | 300 | 1,816.00 | 544,800 | ||
| 三井金属 | 300 | 21,230.00 | 6,369,000 | ||
| 三菱マテリアル | 300 | 3,123.00 | 936,900 | ||
| 住友金属鉱山 | 1,500 | 5,091.00 | 7,636,500 | ||
| DOWAホールディングス | 600 | 6,015.00 | 3,609,000 | ||
| 古河電気工業 | 300 | 10,330.00 | 3,099,000 | ||
| 住友電気工業 | 3,000 | 6,533.00 | 19,599,000 | ||
| フジクラ | 3,000 | 19,840.00 | 59,520,000 | ||
| SUMCO | 300 | 1,310.00 | 393,000 | ||
| 日本製鋼所 | 600 | 10,215.00 | 6,129,000 | ||
| オークマ | 1,200 | 3,520.00 | 4,224,000 | ||
| アマダ | 3,000 | 1,812.50 | 5,437,500 | ||
| ディスコ | 600 | 48,010.00 | 28,806,000 | ||
| SMC | 300 | 55,030.00 | 16,509,000 | ||
| 小松製作所 | 3,000 | 5,232.00 | 15,696,000 | ||
| 住友重機械工業 | 600 | 4,126.00 | 2,475,600 | ||
| 日立建機 | 3,000 | 4,596.00 | 13,788,000 | ||
| クボタ | 3,000 | 2,054.50 | 6,163,500 | ||
| 荏原製作所 | 3,000 | 4,041.00 | 12,123,000 | ||
| ダイキン工業 | 3,000 | 19,935.00 | 59,805,000 | ||
| 日本精工 | 3,000 | 906.10 | 2,718,300 | ||
| NTN | 3,000 | 364.40 | 1,093,200 | ||
| ジェイテクト | 3,000 | 1,607.50 | 4,822,500 | ||
| カナデビア | 600 | 956.00 | 573,600 | ||
| 三菱重工業 | 3,000 | 4,220.00 | 12,660,000 | ||
| IHI | 2,100 | 2,975.50 | 6,248,550 | ||
| イビデン | 3,000 | 13,265.00 | 39,795,000 | ||
| コニカミノルタ | 3,000 | 636.30 | 1,908,900 | ||
| ミネベアミツミ | 3,000 | 2,910.50 | 8,731,500 | ||
| 日立製作所 | 3,000 | 5,122.00 | 15,366,000 | ||
| 三菱電機 | 3,000 | 4,273.00 | 12,819,000 | ||
| 富士電機 | 600 | 10,570.00 | 6,342,000 | ||
| 安川電機 | 3,000 | 4,014.00 | 12,042,000 | ||
| ソシオネクスト | 3,000 | 2,205.50 | 6,616,500 | ||
| オムロン | 3,000 | 3,920.00 | 11,760,000 | ||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 600 | 3,841.00 | 2,304,600 | ||
| 日本電気 | 1,500 | 5,879.00 | 8,818,500 | ||
| 富士通 | 3,000 | 4,190.00 | 12,570,000 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 3,000 | 1,904.50 | 5,713,500 | ||
| セイコーエプソン | 6,000 | 1,926.50 | 11,559,000 | ||
| パナソニック ホールディングス | 3,000 | 1,786.00 | 5,358,000 | ||
| シャープ | 3,000 | 805.40 | 2,416,200 | ||
| ソニーグループ | 15,000 | 4,548.00 | 68,220,000 | ||
| TDK | 45,000 | 2,504.50 | 112,702,500 | ||
| アルプスアルパイン | 3,000 | 1,951.50 | 5,854,500 | ||
| 横河電機 | 3,000 | 4,777.00 | 14,331,000 | ||
| アドバンテスト | 24,000 | 20,000.00 | 480,000,000 | ||
| キーエンス | 300 | 54,910.00 | 16,473,000 | ||
| レーザーテック | 1,200 | 28,680.00 | 34,416,000 | ||
| カシオ計算機 | 3,000 | 1,233.00 | 3,699,000 | ||
| ファナック | 15,000 | 5,083.00 | 76,245,000 | ||
| ローム | 3,000 | 2,068.50 | 6,205,500 | ||
| 京セラ | 24,000 | 2,067.00 | 49,608,000 | ||
| 太陽誘電 | 3,000 | 3,287.00 | 9,861,000 | ||
| 村田製作所 | 7,200 | 3,114.00 | 22,420,800 | ||
| SCREENホールディングス | 1,200 | 12,845.00 | 15,414,000 | ||
| キヤノン | 4,500 | 4,520.00 | 20,340,000 | ||
| リコー | 3,000 | 1,365.50 | 4,096,500 | ||
| 東京エレクトロン | 9,000 | 33,300.00 | 299,700,000 | ||
| デンソー | 12,000 | 2,084.00 | 25,008,000 | ||
| 川崎重工業 | 300 | 10,725.00 | 3,217,500 | ||
| 日産自動車 | 3,000 | 365.10 | 1,095,300 | ||
| いすゞ自動車 | 1,500 | 2,303.50 | 3,455,250 | ||
| トヨタ自動車 | 15,000 | 3,119.00 | 46,785,000 | ||
| 日野自動車 | 3,000 | 395.00 | 1,185,000 | ||
| 三菱自動車工業 | 300 | 370.00 | 111,000 | ||
| マツダ | 600 | 1,089.50 | 653,700 | ||
| 本田技研工業 | 18,000 | 1,517.00 | 27,306,000 | ||
| スズキ | 12,000 | 2,285.50 | 27,426,000 | ||
| SUBARU | 3,000 | 3,464.00 | 10,392,000 | ||
| ヤマハ発動機 | 9,000 | 1,111.50 | 10,003,500 | ||
| テルモ | 24,000 | 2,402.50 | 57,660,000 | ||
| ニコン | 3,000 | 1,800.00 | 5,400,000 | ||
| オリンパス | 12,000 | 2,065.00 | 24,780,000 | ||
| HOYA | 1,500 | 23,920.00 | 35,880,000 | ||
| バンダイナムコホールディングス | 9,000 | 4,528.00 | 40,752,000 | ||
| TOPPANホールディングス | 1,500 | 4,215.00 | 6,322,500 | ||
| 大日本印刷 | 3,000 | 2,441.50 | 7,324,500 | ||
| ヤマハ | 9,000 | 1,067.00 | 9,603,000 | ||
| 任天堂 | 3,000 | 13,430.00 | 40,290,000 | ||
| 東京電力ホールディングス | 300 | 900.00 | 270,000 | ||
| 中部電力 | 300 | 2,329.50 | 698,850 | ||
| 関西電力 | 300 | 2,560.00 | 768,000 | ||
| 東京瓦斯 | 600 | 6,147.00 | 3,688,200 | ||
| 大阪瓦斯 | 600 | 5,207.00 | 3,124,200 | ||
| 東武鉄道 | 600 | 2,512.50 | 1,507,500 | ||
| 東急 | 1,500 | 1,731.00 | 2,596,500 | ||
| 小田急電鉄 | 1,500 | 1,642.00 | 2,463,000 | ||
| 京王電鉄 | 600 | 3,803.00 | 2,281,800 | ||
| 京成電鉄 | 4,500 | 1,237.50 | 5,568,750 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 900 | 3,768.00 | 3,391,200 | ||
| 西日本旅客鉄道 | 600 | 3,040.00 | 1,824,000 | ||
| 東海旅客鉄道 | 1,500 | 4,012.00 | 6,018,000 | ||
| ヤマトホールディングス | 3,000 | 2,234.00 | 6,702,000 | ||
| NIPPON EXPRESSホールディン | 900 | 3,291.00 | 2,961,900 | ||
| 日本郵船 | 900 | 4,945.00 | 4,450,500 | ||
| 商船三井 | 900 | 4,410.00 | 3,969,000 | ||
| 川崎汽船 | 2,700 | 2,090.00 | 5,643,000 | ||
| 日本航空 | 3,000 | 2,904.00 | 8,712,000 | ||
| ANAホールディングス | 300 | 2,942.00 | 882,600 | ||
| ディー・エヌ・エー | 900 | 2,505.00 | 2,254,500 | ||
| ネクソン | 6,000 | 3,653.00 | 21,918,000 | ||
| SHIFT | 3,000 | 1,026.00 | 3,078,000 | ||
| 野村総合研究所 | 3,000 | 6,327.00 | 18,981,000 | ||
| メルカリ | 3,000 | 2,630.00 | 7,890,000 | ||
| LINEヤフー | 1,200 | 428.80 | 514,560 | ||
| トレンドマイクロ | 3,000 | 7,830.00 | 23,490,000 | ||
| NTT | 30,000 | 153.10 | 4,593,000 | ||
| KDDI | 36,000 | 2,660.50 | 95,778,000 | ||
| ソフトバンク | 30,000 | 224.90 | 6,747,000 | ||
| 東宝 | 300 | 9,236.00 | 2,770,800 | ||
| コナミグループ | 3,000 | 23,750.00 | 71,250,000 | ||
| ソフトバンクグループ | 18,000 | 20,340.00 | 366,120,000 | ||
| 双日 | 300 | 4,428.00 | 1,328,400 | ||
| 伊藤忠商事 | 3,000 | 9,350.00 | 28,050,000 | ||
| 丸紅 | 3,000 | 3,950.00 | 11,850,000 | ||
| 豊田通商 | 9,000 | 4,929.00 | 44,361,000 | ||
| 三井物産 | 6,000 | 4,058.00 | 24,348,000 | ||
| 住友商事 | 3,000 | 4,845.00 | 14,535,000 | ||
| 三菱商事 | 9,000 | 3,673.00 | 33,057,000 | ||
| J.フロント リテイリング | 1,500 | 2,190.00 | 3,285,000 | ||
| ZOZO | 9,000 | 1,282.00 | 11,538,000 | ||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 3,000 | 2,333.50 | 7,000,500 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 9,000 | 2,036.00 | 18,324,000 | ||
| 良品計画 | 6,000 | 2,943.00 | 17,658,000 | ||
| 高島屋 | 3,000 | 1,625.00 | 4,875,000 | ||
| 丸井グループ | 3,000 | 3,074.00 | 9,222,000 | ||
| イオン | 9,000 | 2,545.50 | 22,909,500 | ||
| ニトリホールディングス | 7,500 | 2,622.00 | 19,665,000 | ||
| ファーストリテイリング | 7,200 | 53,510.00 | 385,272,000 | 代用有価証券 3,000株 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 3,000 | 2,151.50 | 6,454,500 | ||
| 横浜フィナンシャルグループ | 3,000 | 1,218.50 | 3,655,500 | ||
| あおぞら銀行 | 300 | 2,390.50 | 717,150 | ||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,000 | 2,426.50 | 7,279,500 | ||
| りそなホールディングス | 300 | 1,566.50 | 469,950 | ||
| 三井住友トラストグループ | 600 | 4,350.00 | 2,610,000 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 900 | 4,528.00 | 4,075,200 | ||
| 千葉銀行 | 3,000 | 1,569.00 | 4,707,000 | ||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 600 | 4,537.00 | 2,722,200 | ||
| みずほフィナンシャルグループ | 300 | 5,286.00 | 1,585,800 | ||
| 大和証券グループ本社 | 3,000 | 1,284.00 | 3,852,000 | ||
| 野村ホールディングス | 3,000 | 1,096.50 | 3,289,500 | ||
| SOMPOホールディングス | 1,800 | 4,646.00 | 8,362,800 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,700 | 3,398.00 | 9,174,600 | ||
| 第一生命ホールディングス | 1,200 | 1,242.00 | 1,490,400 | ||
| 東京海上ホールディングス | 4,500 | 6,000.00 | 27,000,000 | ||
| T&Dホールディングス | 600 | 3,264.00 | 1,958,400 | ||
| クレディセゾン | 3,000 | 3,637.00 | 10,911,000 | ||
| オリックス | 3,000 | 3,995.00 | 11,985,000 | ||
| 日本取引所グループ | 6,000 | 1,763.50 | 10,581,000 | ||
| 東急不動産ホールディングス | 3,000 | 1,376.00 | 4,128,000 | ||
| 三井不動産 | 9,000 | 1,739.00 | 15,651,000 | ||
| 三菱地所 | 3,000 | 3,287.00 | 9,861,000 | ||
| 東京建物 | 1,500 | 3,330.00 | 4,995,000 | ||
| 住友不動産 | 3,000 | 7,165.00 | 21,495,000 | ||
| エムスリー | 7,200 | 2,674.00 | 19,252,800 | ||
| 電通グループ | 3,000 | 3,383.00 | 10,149,000 | ||
| オリエンタルランド | 3,000 | 2,982.50 | 8,947,500 | ||
| サイバーエージェント | 2,400 | 1,394.50 | 3,346,800 | ||
| 楽天グループ | 3,000 | 954.10 | 2,862,300 | ||
| リクルートホールディングス | 9,000 | 7,982.00 | 71,838,000 | ||
| 日本郵政 | 3,000 | 1,462.50 | 4,387,500 | ||
| ベイカレント | 3,000 | 6,963.00 | 20,889,000 | ||
| セコム | 6,000 | 5,313.00 | 31,878,000 | ||
| 日本円 小計 | 銘柄数:225 | 976,500 | 4,516,650,660 | ||
| 組入時価比率:74.8% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 976,500 | 4,516,650,660 | |||
| (注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。 |
| 2)株式以外の有価証券(2025年11月17日現在) |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
