剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期計算期間(自 平成24年12月1日至 平成25年12月2日)	第10期計算期間(自 平成25年12月3日至 平成26年12月1日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		649,540,064	903,688,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,229,172,667	△2,866,877,568
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,920,649,503	1,267,363,549
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,920,649,503	961,408,893
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	305,954,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		325,742,679	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,742,679	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,866,877,568	4,167,216,856

2015/02/27 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/02/27 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,920,216
利益剰余金計		1,920,216

(2)中間損益計算書

2015/02/27 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/27 9:20

#5 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	2013年12月31日に終了した事業年度
分配金	-
期末剰余金	873,900

(3)組入資産の明細

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