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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期計算期間 (自平成24年12月1日至平成25年12月2日)	第10期計算期間 (自平成25年12月3日至平成26年12月1日)
営業収益
	受取利息	122,853	67,287
	有価証券売買等損益	2,616,904,254	6,859,581,539
	営業収益合計	2,617,027,107	6,859,648,826
営業費用
	受託者報酬	7,881,523	7,450,608
	委託者報酬	189,156,413	178,814,509
	その他費用	3,060,832	2,964,159
	営業費用合計	200,098,768	189,229,276
営業利益		2,416,928,339	6,670,419,550
経常利益		2,416,928,339	6,670,419,550
当期純利益		2,416,928,339	6,670,419,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		649,540,064	903,688,675
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,229,172,667	△2,866,877,568
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,920,649,503	1,267,363,549
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,920,649,503	961,408,893
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	305,954,656
剰余金減少額又は欠損金増加額		325,742,679	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	325,742,679	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,866,877,568	4,167,216,856

開示資料

決算

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