- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/01-2024/12/02)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期計算期間 (自 2022年12月 1日 至 2023年11月30日) | 第20期計算期間 (自 2023年12月1日 至 2024年12月2日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 93,237 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,491,078,272 | 3,000,756,267 | |
| 営業収益合計 | 1,491,078,272 | 3,000,849,504 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 193,290 | 36,492 | |
| 受託者報酬 | 6,728,294 | 9,258,816 | |
| 委託者報酬 | 161,478,816 | 222,211,460 | |
| その他費用 | 2,871,170 | 2,866,137 | |
| 営業費用合計 | 171,271,570 | 234,372,905 | |
| 営業利益 | 1,319,806,702 | 2,766,476,599 | |
| 経常利益 | 1,319,806,702 | 2,766,476,599 | |
| 当期純利益 | 1,319,806,702 | 2,766,476,599 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,135,887 | 255,335,195 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,282,246,376 | 9,124,601,737 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,147,681,048 | 1,850,472,708 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,147,681,048 | 1,850,472,708 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,996,502 | 1,191,411,664 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 605,996,502 | 1,191,411,664 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,124,601,737 | 12,294,804,185 | |
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