有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期計算期間 (自 2020年12月 1日 至 2021年11月30日) | 第18期計算期間 (自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,541,413,651 | 2,143,959,268 | |
| 営業収益合計 | 3,541,413,651 | 2,143,959,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 111,584 | 123,091 | |
| 受託者報酬 | 5,948,425 | 6,386,180 | |
| 委託者報酬 | 142,761,992 | 153,268,183 | |
| その他費用 | 3,052,313 | 2,841,320 | |
| 営業費用合計 | 151,874,314 | 162,618,774 | |
| 営業利益 | 3,389,539,337 | 1,981,340,494 | |
| 経常利益 | 3,389,539,337 | 1,981,340,494 | |
| 当期純利益 | 3,389,539,337 | 1,981,340,494 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 499,544,460 | 183,995,474 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,457,041,887 | 6,005,741,632 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,939,700 | 604,376,265 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 527,939,700 | 604,376,265 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 869,234,832 | 1,125,216,541 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 869,234,832 | 1,125,216,541 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,005,741,632 | 7,282,246,376 | |
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