- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/01-2023/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期計算期間 (自 2021年12月 1日 至 2022年11月30日) | 第19期計算期間 (自 2022年12月 1日 至 2023年11月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,143,959,268 | 1,491,078,272 | |
| 営業収益合計 | 2,143,959,268 | 1,491,078,272 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 123,091 | 193,290 | |
| 受託者報酬 | 6,386,180 | 6,728,294 | |
| 委託者報酬 | 153,268,183 | 161,478,816 | |
| その他費用 | 2,841,320 | 2,871,170 | |
| 営業費用合計 | 162,618,774 | 171,271,570 | |
| 営業利益 | 1,981,340,494 | 1,319,806,702 | |
| 経常利益 | 1,981,340,494 | 1,319,806,702 | |
| 当期純利益 | 1,981,340,494 | 1,319,806,702 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 183,995,474 | 19,135,887 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,005,741,632 | 7,282,246,376 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,376,265 | 1,147,681,048 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 604,376,265 | 1,147,681,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,125,216,541 | 605,996,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,125,216,541 | 605,996,502 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,282,246,376 | 9,124,601,737 | |
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