- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期計算期間 (自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日) | 第11期計算期間 (自 平成26年12月 2日 至 平成27年11月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 67,287 | 29,835 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,859,581,539 | △1,146,236,014 | |
| 営業収益合計 | 6,859,648,826 | △1,146,206,179 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,450,608 | 8,918,435 | |
| 委託者報酬 | 178,814,509 | 214,042,335 | |
| その他費用 | 2,964,159 | 3,274,279 | |
| 営業費用合計 | 189,229,276 | 226,235,049 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,670,419,550 | △1,372,441,228 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,670,419,550 | △1,372,441,228 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,670,419,550 | △1,372,441,228 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 903,688,675 | 17,891,394 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,866,877,568 | 4,167,216,856 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,267,363,549 | 894,185,073 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 961,408,893 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,954,656 | 894,185,073 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,323,292,276 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,323,292,276 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,167,216,856 | 2,347,777,031 | |
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