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第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)で絞込み

個別

2014年12月1日: 33億3983万
2015年6月1日 -17.12%: 27億6820万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2015/09/01 9:16

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