剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間(自 平成25年12月3日至 平成26年 6月2日)	第11期中間計算期間(自 平成26年12月2日至 平成27年 6月1日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		215,388,343	66,194,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,866,877,568	4,167,216,856
剰余金増加額又は欠損金減少額		579,192,356	699,271,598
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	579,192,356	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	699,271,598
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,937,653	773,450,787
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	773,450,787
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,937,653	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		24,767,017	4,120,602,368

2015/09/01 9:16

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	2014年12月31日に終了した事業年度
分配金	-
期末剰余金	64,455,392

(3)組入資産の明細

2015/09/01 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/01 9:16