剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期計算期間(自 平成25年12月3日至 平成26年12月1日)	第11期計算期間(自 平成26年12月 2日至 平成27年11月30日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		903,688,675	17,891,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,866,877,568	4,167,216,856
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,267,363,549	894,185,073
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	961,408,893	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,954,656	894,185,073
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,323,292,276
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,323,292,276
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,167,216,856	2,347,777,031

2016/02/29 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/02/29 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,667,982
利益剰余金計		1,667,982

(2)中間損益計算書

2016/02/29 9:22

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/29 9:22

#5 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

	2014年12月31日に終了した事業年度
分配金	-
期末剰余金	64,455,392

(3)組入資産の明細

2016/02/29 9:22