SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(愛称:jnext)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,957,981 | 61,409,247 |
| 親投資信託受益証券 | 8,100,701,131 | 8,709,010,396 |
| 未収入金 | 157 | 84 |
| 流動資産合計 | 8,215,659,269 | 8,770,419,727 |
| 資産合計 | 8,215,659,269 | 8,770,419,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,373,930 | 7,855,550 |
| 未払受託者報酬 | 448,198 | 456,604 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,663 | 10,958,455 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 12,736,291 | 19,428,109 |
| 負債合計 | 12,736,291 | 19,428,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,355,330,000 | 14,050,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,152,407,022 | -5,299,858,382 |
| （分配準備積立金） | 5,184,496,066 | 4,876,715,813 |
| 純資産合計 | 8,202,922,978 | 8,750,991,618 |
| 負債純資産合計 | 8,215,659,269 | 8,770,419,727 |
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