有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第6計算期間	2010年 1月23日～2011年 1月24日	30	172,787	1,232,328
第7計算期間	2011年 1月25日～2012年 1月23日	1,119	193,357	1,040,090
第8計算期間	2012年 1月24日～2013年 1月22日	385	280,211	760,264
第9計算期間	2013年 1月23日～2014年 1月22日	10,288	214,322	556,230
第10計算期間	2014年 1月23日～2015年 1月22日	4,585	167,567	393,248
第11計算期間	2015年 1月23日～2016年 1月22日	63,122	151,242	305,128
第12計算期間	2016年 1月23日～2017年 1月23日	154,421	205,995	253,554
第13計算期間	2017年 1月24日～2018年 1月22日	160,411	153,100	260,865
第14計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	146,951	159,843	247,973
第15計算期間	2019年 1月23日～2020年 1月22日	48,345	88,424	207,894

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2020年 1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,745,608,400	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,677,684	3.03
合計(純資産総額)		16,237,286,084	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2020年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エムスリー	サービス業	198,500	3,260.00	647,110,000	3,220.00	639,170,000	3.94
日本	株式	朝日インテック	精密機器	196,500	3,155.00	619,957,500	3,045.00	598,342,500	3.68
日本	株式	NITTOKU	機械	165,000	3,810.00	628,650,000	3,625.00	598,125,000	3.68
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	363,000	1,785.00	647,955,000	1,639.00	594,957,000	3.66
日本	株式	エスプール	サービス業	752,000	860.00	646,720,000	785.00	590,320,000	3.64
日本	株式	レーザーテック	電気機器	107,000	6,000.00	642,000,000	5,510.00	589,570,000	3.63
日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	247,000	2,575.00	636,025,000	2,329.00	575,263,000	3.54
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	77,800	8,490.00	660,522,000	7,250.00	564,050,000	3.47
日本	株式	ローツェ	機械	121,500	4,630.00	562,545,000	4,135.00	502,402,500	3.09
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	157,600	4,035.00	635,916,000	3,180.00	501,168,000	3.09
日本	株式	パーク24	不動産業	178,000	2,811.00	500,358,000	2,755.00	490,390,000	3.02
日本	株式	シグマクシス	サービス業	240,000	2,318.00	556,320,000	1,975.00	474,000,000	2.92
日本	株式	エラン	サービス業	272,600	1,720.00	468,872,000	1,704.00	464,510,400	2.86
日本	株式	ジンズホールディングス	小売業	60,000	7,980.00	478,800,000	7,720.00	463,200,000	2.85
日本	株式	鎌倉新書	サービス業	270,000	1,713.00	462,510,000	1,603.00	432,810,000	2.67
日本	株式	MonotaRO	小売業	160,000	2,703.00	432,480,000	2,672.00	427,520,000	2.63
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	39,000	10,480.00	408,720,000	10,630.00	414,570,000	2.55
日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	300,000	1,366.00	409,800,000	1,333.00	399,900,000	2.46
日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	125,000	3,435.00	429,375,000	3,175.00	396,875,000	2.44
日本	株式	トランザクション	その他製品	360,000	1,148.00	413,280,000	1,079.00	388,440,000	2.39
日本	株式	エニグモ	情報・通信業	430,000	899.00	386,570,000	882.00	379,260,000	2.34
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	135,000	2,954.00	398,790,000	2,742.00	370,170,000	2.28
日本	株式	ネクステージ	小売業	346,200	1,158.00	400,899,600	1,041.00	360,394,200	2.22
日本	株式	エムアップ	情報・通信業	120,000	2,890.00	346,800,000	2,868.00	344,160,000	2.12
日本	株式	トーカロ	金属製品	260,000	1,163.00	302,380,000	1,108.00	288,080,000	1.77
日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	55,000	5,830.00	320,650,000	5,120.00	281,600,000	1.73
日本	株式	メック	化学	171,000	1,522.00	260,262,000	1,548.00	264,708,000	1.63
日本	株式	IDEC	電気機器	130,400	2,190.00	285,576,000	2,006.00	261,582,400	1.61
日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	39,000	6,140.00	239,460,000	6,250.00	243,750,000	1.50
日本	株式	アバント	情報・通信業	237,800	1,191.00	283,219,800	1,020.00	242,556,000	1.49

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2020年 1月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.35
	食料品	3.47
	化学	4.18
	金属製品	1.77
	機械	8.05
	電気機器	6.24
	精密機器	7.36
	その他製品	4.84
	情報・通信業	14.22
	小売業	9.02
	その他金融業	2.46
	不動産業	4.44
	サービス業	29.55
合 計		96.97

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。