有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2024/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第10計算期間	2014年 1月23日～2015年 1月22日	4,585	167,567	393,248
第11計算期間	2015年 1月23日～2016年 1月22日	63,122	151,242	305,128
第12計算期間	2016年 1月23日～2017年 1月23日	154,421	205,995	253,554
第13計算期間	2017年 1月24日～2018年 1月22日	160,411	153,100	260,865
第14計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	146,951	159,843	247,973
第15計算期間	2019年 1月23日～2020年 1月22日	48,345	88,424	207,894
第16計算期間	2020年 1月23日～2021年 1月22日	56,636	101,333	163,197
第17計算期間	2021年 1月23日～2022年 1月24日	28,975	35,667	156,505
第18計算期間	2022年 1月25日～2023年 1月23日	6,349	15,030	147,824
第19計算期間	2023年 1月24日～2024年 1月22日	2,859	24,223	126,460

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2024年 1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	15,644,692,100	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	435,862,953	2.71
合計(純資産総額)		16,080,555,053	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 1月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トランザクション	その他製品	249,000	2,341.00	582,909,000	2,475.00	616,275,000	3.83
日本	株式	トーカロ	金属製品	375,000	1,513.00	567,375,000	1,578.00	591,750,000	3.68
日本	株式	前田工繊	その他製品	183,000	3,220.00	589,260,000	3,225.00	590,175,000	3.67
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	159,000	3,975.00	632,025,000	3,690.00	586,710,000	3.65
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	232,500	2,585.00	601,012,500	2,523.00	586,597,500	3.65
日本	株式	メック	化学	130,000	4,370.00	568,100,000	4,505.00	585,650,000	3.64
日本	株式	ローツェ	機械	35,000	16,560.00	579,600,000	16,620.00	581,700,000	3.62
日本	株式	シグマクシス・ホールディングス	サービス業	380,000	1,377.00	523,260,000	1,395.00	530,100,000	3.30
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	221,000	2,170.00	479,570,000	2,242.00	495,482,000	3.08
日本	株式	エラン	サービス業	410,000	1,049.00	430,090,000	1,064.00	436,240,000	2.71
日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	162,000	2,560.00	414,720,000	2,687.50	435,375,000	2.71
日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	250,000	1,523.00	380,750,000	1,709.00	427,250,000	2.66
日本	株式	KeePer技研	サービス業	63,500	6,630.00	421,005,000	6,550.00	415,925,000	2.59
日本	株式	寿スピリッツ	食料品	198,000	2,015.50	399,069,000	1,995.50	395,109,000	2.46
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	385,000	1,054.00	405,790,000	1,006.00	387,310,000	2.41
日本	株式	リログループ	サービス業	247,000	1,567.50	387,172,500	1,489.50	367,906,500	2.29
日本	株式	平田機工	機械	52,000	6,640.00	345,280,000	6,810.00	354,120,000	2.20
日本	株式	レーザーテック	電気機器	8,800	40,000.00	352,000,000	39,780.00	350,064,000	2.18
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	187,000	1,780.00	332,860,000	1,842.00	344,454,000	2.14
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	190,000	1,793.00	340,670,000	1,793.00	340,670,000	2.12
日本	株式	NITTOKU	機械	180,000	1,942.00	349,560,000	1,868.00	336,240,000	2.09
日本	株式	ビューティガレージ	卸売業	148,000	2,147.00	317,756,000	2,213.00	327,524,000	2.04
日本	株式	LITALICO	サービス業	151,000	1,876.00	283,276,000	2,162.00	326,462,000	2.03
日本	株式	朝日インテック	精密機器	115,000	2,962.50	340,687,500	2,831.50	325,622,500	2.02
日本	株式	ビジョン	情報・通信業	270,000	1,162.00	313,740,000	1,178.00	318,060,000	1.98
日本	株式	野村マイクロ・サイエンス	機械	21,700	12,930.00	280,581,000	13,950.00	302,715,000	1.88
日本	株式	インソース	サービス業	335,000	798.00	267,330,000	841.00	281,735,000	1.75
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	30,500	9,060.00	276,330,000	9,007.00	274,713,500	1.71
日本	株式	サイバーセキュリティクラウド	情報・通信業	110,000	2,543.00	279,730,000	2,494.00	274,340,000	1.71
日本	株式	じげん	情報・通信業	505,000	536.16	270,763,330	532.00	268,660,000	1.67

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 1月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	2.46
	化学	8.26
	金属製品	3.68
	機械	9.79
	電気機器	4.55
	精密機器	2.02
	その他製品	8.92
	陸運業	1.19
	情報・通信業	19.62
	卸売業	2.04
	小売業	1.64
	その他金融業	2.12
	不動産業	3.20
	サービス業	27.80
合 計		97.29

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>