半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/23-2026/01/22)

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第11計算期間	2015年 1月23日～2016年 1月22日	63,122	151,242	305,128
第12計算期間	2016年 1月23日～2017年 1月23日	154,421	205,995	253,554
第13計算期間	2017年 1月24日～2018年 1月22日	160,411	153,100	260,865
第14計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	146,951	159,843	247,973
第15計算期間	2019年 1月23日～2020年 1月22日	48,345	88,424	207,894
第16計算期間	2020年 1月23日～2021年 1月22日	56,636	101,333	163,197
第17計算期間	2021年 1月23日～2022年 1月24日	28,975	35,667	156,505
第18計算期間	2022年 1月25日～2023年 1月23日	6,349	15,030	147,824
第19計算期間	2023年 1月24日～2024年 1月22日	2,859	24,223	126,460
第20計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月22日	1,353	17,765	110,048
第21計算期間(中間)	2025年 1月23日～2025年 7月22日	582	5,314	105,316

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,270,198,050	97.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	373,308,114	2.95
合計(純資産総額)		12,643,506,164	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年7月31日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MTG	その他製品	100,000	1,838.00	183,800,000	4,920.00	492,000,000	3.89
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	227,000	1,474.00	334,598,000	2,126.00	482,602,000	3.82
日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	228,000	1,712.00	390,336,000	2,065.00	470,820,000	3.72
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	205,000	2,478.31	508,055,421	2,284.00	468,220,000	3.70
日本	株式	トランザクション	その他製品	173,000	1,922.00	332,506,000	2,632.00	455,336,000	3.60
日本	株式	スマレジ	情報・通信業	133,600	2,801.27	374,250,361	3,355.00	448,228,000	3.55
日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	108,000	2,939.00	317,412,000	4,065.00	439,020,000	3.47
日本	株式	アズーム	不動産業	51,500	6,994.99	360,242,473	8,480.00	436,720,000	3.45
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	247,000	1,680.42	415,065,339	1,705.00	421,135,000	3.33
日本	株式	前田工繊	その他製品	216,000	1,889.00	408,024,000	1,911.00	412,776,000	3.26
日本	株式	ラクスル	情報・通信業	317,000	1,211.55	384,061,560	1,255.00	397,835,000	3.15
日本	株式	インソース	サービス業	431,000	1,064.81	458,936,953	923.00	397,813,000	3.15
日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	325,000	1,026.55	333,628,855	1,222.00	397,150,000	3.14
日本	株式	トーカロ	金属製品	183,000	1,794.81	328,451,207	2,040.00	373,320,000	2.95
日本	株式	メック	化学	132,000	3,397.57	448,479,458	2,820.00	372,240,000	2.94
日本	株式	第一工業製薬	化学	71,500	3,568.96	255,181,342	5,190.00	371,085,000	2.93
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	260,000	1,738.34	451,970,928	1,395.00	362,700,000	2.87
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	60,000	5,185.71	311,142,837	5,960.00	357,600,000	2.83
日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	600,000	451.76	271,059,859	578.00	346,800,000	2.74
日本	株式	アイル	情報・通信業	120,000	2,539.84	304,780,923	2,824.00	338,880,000	2.68
日本	株式	やまみ	食料品	71,000	3,474.45	246,686,487	4,635.00	329,085,000	2.60
日本	株式	ローツェ	機械	150,000	1,785.25	267,787,747	2,064.00	309,600,000	2.45
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	70,000	3,213.00	224,910,239	3,455.00	241,850,000	1.91
日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	110,000	1,538.68	169,255,254	2,185.00	240,350,000	1.90
日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	294,000	544.74	160,155,235	750.00	220,500,000	1.74
日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	56,000	3,309.57	185,336,473	3,560.00	199,360,000	1.58
日本	株式	ウェザーニューズ	情報・通信業	44,000	3,570.42	157,098,532	4,440.00	195,360,000	1.55
日本	株式	エターナルホスピタリティグループ	小売業	58,000	2,781.92	161,351,895	3,065.00	177,770,000	1.41
日本	株式	Sansan	情報・通信業	90,000	2,162.26	194,604,084	1,927.00	173,430,000	1.37
日本	株式	AIメカテック	機械	51,000	3,183.47	162,357,399	3,385.00	172,635,000	1.37

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年7月31日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	3.23
	繊維製品	2.83
	化学	8.72
	医薬品	0.89
	ガラス・土石製品	0.98
	金属製品	2.95
	機械	4.17
	電気機器	5.23
	その他製品	10.76
	情報・通信業	27.67
	卸売業	0.46
	小売業	4.10
	その他金融業	5.45
	不動産業	5.52
	サービス業	14.09
合 計		97.05

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。