有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/23-2026/01/22)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第12計算期間	2016年 1月23日～2017年 1月23日	154,421	205,995	253,554
第13計算期間	2017年 1月24日～2018年 1月22日	160,411	153,100	260,865
第14計算期間	2018年 1月23日～2019年 1月22日	146,951	159,843	247,973
第15計算期間	2019年 1月23日～2020年 1月22日	48,345	88,424	207,894
第16計算期間	2020年 1月23日～2021年 1月22日	56,636	101,333	163,197
第17計算期間	2021年 1月23日～2022年 1月24日	28,975	35,667	156,505
第18計算期間	2022年 1月25日～2023年 1月23日	6,349	15,030	147,824
第19計算期間	2023年 1月24日～2024年 1月22日	2,859	24,223	126,460
第20計算期間	2024年 1月23日～2025年 1月22日	1,353	17,765	110,048
第21計算期間	2025年 1月23日～2026年 1月22日	1,098	13,434	97,712

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)
中小型成長株・マザーファンド
投資状況

(2026年 1月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,009,764,000	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	333,348,901	3.22
合計(純資産総額)		10,343,112,901	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2026年 1月30日現在)

国/ 地域	種 類	銘 柄 名	業種	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トーカロ	金属製品	161,500	2,485.00	401,327,500	2,581.00	416,831,500	4.03
日本	株式	AIメカテック	機械	46,500	8,430.00	391,995,000	8,700.00	404,550,000	3.91
日本	株式	第一工業製薬	化学	39,000	9,070.00	353,730,000	10,250.00	399,750,000	3.86
日本	株式	トランザクション	その他製品	330,000	1,183.00	390,390,000	1,193.00	393,690,000	3.81
日本	株式	ラクスル	情報・通信業	193,000	1,964.00	379,052,000	2,030.00	391,790,000	3.79
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	44,500	9,320.00	414,740,000	8,610.00	383,145,000	3.70
日本	株式	前田工繊	その他製品	188,500	1,944.00	366,444,000	1,850.00	348,725,000	3.37
日本	株式	やまみ	食料品	71,500	4,840.00	346,060,000	4,865.00	347,847,500	3.36
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	409,000	832.00	340,288,000	825.00	337,425,000	3.26
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	185,000	1,625.00	300,625,000	1,784.00	330,040,000	3.19
日本	株式	スマレジ	情報・通信業	120,600	2,924.00	352,634,400	2,735.00	329,841,000	3.19
日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	208,000	1,572.00	326,976,000	1,517.00	315,536,000	3.05
日本	株式	アズーム	不動産業	69,000	4,860.00	335,340,000	4,520.00	311,880,000	3.02
日本	株式	インソース	サービス業	427,000	822.00	350,994,000	724.00	309,148,000	2.99
日本	株式	ローツェ	機械	93,000	3,511.00	326,523,000	3,288.00	305,784,000	2.96
日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	675,000	457.00	308,475,000	453.00	305,775,000	2.96
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	58,300	4,840.00	282,172,000	4,890.00	285,087,000	2.76
日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	144,000	1,724.00	248,256,000	1,759.00	253,296,000	2.45
日本	株式	サンマルクホールディングス	小売業	83,000	2,808.00	233,064,000	2,814.00	233,562,000	2.26
日本	株式	モリト	卸売業	112,000	1,764.39	197,612,678	1,800.00	201,600,000	1.95
日本	株式	PKSHA Technology	情報・通信業	61,000	3,335.00	203,435,000	3,150.00	192,150,000	1.86
日本	株式	ウェザーニューズ	情報・通信業	47,000	4,040.00	189,880,000	4,075.00	191,525,000	1.85
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	58,000	3,370.00	195,460,000	3,300.00	191,400,000	1.85
日本	株式	ネットプロテクションズホールディングス	その他金融業	375,000	524.00	196,500,000	477.00	178,875,000	1.73
日本	株式	エリアリンク	不動産業	158,000	1,083.00	171,114,000	1,110.00	175,380,000	1.70
日本	株式	京三製作所	電気機器	240,200	645.90	155,146,332	673.00	161,654,600	1.56
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	31,500	5,390.00	169,785,000	5,120.00	161,280,000	1.56
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	27,200	5,586.12	151,942,691	5,400.00	146,880,000	1.42
日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	504,000	282.00	142,128,000	285.00	143,640,000	1.39
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	89,000	1,675.00	149,075,000	1,564.00	139,196,000	1.35

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2026年 1月30日現在)

種 類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	3.36
	繊維製品	3.70
	化学	6.65
	医薬品	1.35
	ガラス・土石製品	1.42
	金属製品	4.03
	機械	8.48
	電気機器	6.73
	その他製品	7.18
	情報・通信業	27.83
	卸売業	4.71
	小売業	2.51
	その他金融業	2.13
	不動産業	6.10
	サービス業	10.60
合 計		96.78

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

⦅参考情報⦆