剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,987,983	4,907,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,134,670	△62,624,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,834,840	5,875,494
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,834,840	5,875,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,489	1,377
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,489	1,377
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,624,615	△71,872,862

2015/12/09 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/09 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,676,152,468	2,393,648,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,476,177,536	2,147,559,381

(注)「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」の計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月10日および平成27年9月10日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/09 9:10