有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 23,894,557 | 8,041,138 | |
| 親投資信託受益証券 | 663,253,266 | 666,390,453 | |
| 未収利息 | 33 | 10 | |
| 流動資産合計 | 687,147,856 | 674,431,601 | |
| 資産合計 | 687,147,856 | 674,431,601 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 579,854 | 288,626 | |
| 未払解約金 | 38,496,603 | 738 | |
| 未払受託者報酬 | 64,159 | 63,365 | |
| 未払委託者報酬 | 669,061 | 660,715 | |
| その他未払費用 | 5,477 | 5,405 | |
| 流動負債合計 | 39,815,154 | 1,018,849 | |
| 負債合計 | 39,815,154 | 1,018,849 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 579,854,182 | 577,253,481 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,478,520 | 96,159,271 | |
| 元本等合計 | 647,332,702 | 673,412,752 | |
| 純資産合計 | 647,332,702 | 673,412,752 | |
| 負債純資産合計 | 687,147,856 | 674,431,601 |
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