有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 8,041,138 | 6,996,115 | |
| 親投資信託受益証券 | 666,390,453 | 615,567,109 | |
| 未収利息 | 10 | 8 | |
| 流動資産合計 | 674,431,601 | 622,563,232 | |
| 資産合計 | 674,431,601 | 622,563,232 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 288,626 | ― | |
| 未払解約金 | 738 | 628,430 | |
| 未払受託者報酬 | 63,365 | 61,738 | |
| 未払委託者報酬 | 660,715 | 643,836 | |
| その他未払費用 | 5,405 | 8,476 | |
| 流動負債合計 | 1,018,849 | 1,342,480 | |
| 負債合計 | 1,018,849 | 1,342,480 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 577,253,481 | 542,427,623 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,159,271 | 78,793,129 | |
| 元本等合計 | 673,412,752 | 621,220,752 | |
| 純資産合計 | 673,412,752 | 621,220,752 | |
| 負債純資産合計 | 674,431,601 | 622,563,232 |
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