有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月22日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,996,115 | 6,300,535 |
| 親投資信託受益証券 | 615,567,109 | 560,022,184 |
| 未収入金 | - | 650,000 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 622,563,232 | 566,972,727 |
| 資産合計 | 622,563,232 | 566,972,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 628,430 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,738 | 55,626 |
| 未払委託者報酬 | 643,836 | 580,048 |
| その他未払費用 | 8,476 | 7,916 |
| 流動負債合計 | 1,342,480 | 643,590 |
| 負債合計 | 1,342,480 | 643,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,427,623 | 490,798,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,793,129 | 75,530,921 |
| (分配準備積立金) | 92,567,987 | 83,660,007 |
| 元本等合計 | 621,220,752 | 566,329,137 |
| 純資産合計 | 621,220,752 | 566,329,137 |
| 負債純資産合計 | 622,563,232 | 566,972,727 |
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