有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月21日現在) | 当期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,186,356 | 1,461,044 |
| 親投資信託受益証券 | 522,701,478 | 504,022,092 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 529,887,842 | 505,483,136 |
| 資産合計 | 529,887,842 | 505,483,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,026,490 | - |
| 未払受託者報酬 | 48,357 | 46,324 |
| 未払委託者報酬 | 504,291 | 483,100 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 6,875 | 5,670 |
| 流動負債合計 | 1,586,013 | 535,097 |
| 負債合計 | 1,586,013 | 535,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,693,657 | 438,569,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,608,172 | 66,378,912 |
| (分配準備積立金) | 78,716,483 | 74,641,017 |
| 元本等合計 | 528,301,829 | 504,948,039 |
| 純資産合計 | 528,301,829 | 504,948,039 |
| 負債純資産合計 | 529,887,842 | 505,483,136 |
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