有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	662,907,142	98.95
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	7,018,040	1.04
合 計	(純資産総額)	―	669,925,182	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	1,556,561,254	96.20
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	61,457,558	3.79
合 計	(純資産総額)	―	1,618,018,812	100.00