有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 495,787,079 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 917,961 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 496,705,040 | 100.00 | |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,341,506,305 | 99.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,998,283 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 1,352,504,588 | 100.00 | |
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