- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 522,153,086 | 98.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,583,181 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 527,736,267 | 100.00 | |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,364,049,946 | 98.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 26,355,865 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,390,405,811 | 100.00 | |
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