有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 558,759,448 | 98.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,395,176 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 565,154,624 | 100.00 | |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,376,402,494 | 95.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 67,800,255 | 4.69 |
| 合計(純資産総額) | 1,444,202,749 | 100.00 | |
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