有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年7月22日現在) | 当期特定期間 (平成26年1月20日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 33,847,011 | 53,959,485 | |
| 親投資信託受益証券 | 931,783,598 | 901,137,374 | |
| 未収利息 | 27 | 44 | |
| 流動資産合計 | 965,630,636 | 955,096,903 | |
| 資産合計 | 965,630,636 | 955,096,903 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,589,247 | 3,372,345 | |
| 未払解約金 | 105,143 | 1,417,200 | |
| 未払受託者報酬 | 43,804 | 42,402 | |
| 未払委託者報酬 | 1,270,318 | 1,229,715 | |
| その他未払費用 | 4,370 | 4,234 | |
| 流動負債合計 | 5,012,882 | 6,065,896 | |
| 負債合計 | 5,012,882 | 6,065,896 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,435,699,121 | 1,348,938,060 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △475,081,367 | △399,907,053 | |
| 元本等合計 | 960,617,754 | 949,031,007 | |
| 純資産合計 | 960,617,754 | 949,031,007 | |
| 負債純資産合計 | 965,630,636 | 955,096,903 |
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