有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月20日現在) | 当期 (平成27年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,214,317 | 9,671,478 |
| 親投資信託受益証券 | 851,318,038 | 867,520,299 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 865,532,366 | 877,191,784 |
| 資産合計 | 865,532,366 | 877,191,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,824,745 | 2,703,958 |
| 未払解約金 | - | 283,433 |
| 未払受託者報酬 | 37,792 | 37,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,915 | 1,079,689 |
| その他未払費用 | 3,772 | 3,712 |
| 流動負債合計 | 3,962,224 | 4,108,022 |
| 負債合計 | 3,962,224 | 4,108,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,898,272 | 1,081,583,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,328,130 | △208,499,742 |
| (分配準備積立金) | 29,818,613 | 56,045,229 |
| 元本等合計 | 861,570,142 | 873,083,762 |
| 純資産合計 | 861,570,142 | 873,083,762 |
| 負債純資産合計 | 865,532,366 | 877,191,784 |
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