有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年1月20日現在) | 当期特定期間 (平成26年7月22日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 53,959,485 | 11,187,834 | |
| 親投資信託受益証券 | 901,137,374 | 810,064,137 | |
| 未収利息 | 44 | 9 | |
| 流動資産合計 | 955,096,903 | 821,251,980 | |
| 資産合計 | 955,096,903 | 821,251,980 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,372,345 | 2,950,291 | |
| 未払解約金 | 1,417,200 | 2,090,400 | |
| 未払受託者報酬 | 42,402 | 39,151 | |
| 未払委託者報酬 | 1,229,715 | 1,135,351 | |
| その他未払費用 | 4,234 | 3,904 | |
| 流動負債合計 | 6,065,896 | 6,219,097 | |
| 負債合計 | 6,065,896 | 6,219,097 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,348,938,060 | 1,180,116,750 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,907,053 | △365,083,867 | |
| 元本等合計 | 949,031,007 | 815,032,883 | |
| 純資産合計 | 949,031,007 | 815,032,883 | |
| 負債純資産合計 | 955,096,903 | 821,251,980 |
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