有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 7月21日現在) | 当期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,671,478 | 9,004,786 |
| 親投資信託受益証券 | 867,520,299 | 624,711,197 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 877,191,784 | 633,715,990 |
| 資産合計 | 877,191,784 | 633,715,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,703,958 | 2,370,223 |
| 未払解約金 | 283,433 | 3,499 |
| 未払受託者報酬 | 37,230 | 29,206 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,689 | 846,938 |
| その他未払費用 | 3,712 | 2,912 |
| 流動負債合計 | 4,108,022 | 3,252,778 |
| 負債合計 | 4,108,022 | 3,252,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,583,504 | 948,089,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,499,742 | △317,626,040 |
| (分配準備積立金) | 56,045,229 | 52,462,563 |
| 元本等合計 | 873,083,762 | 630,463,212 |
| 純資産合計 | 873,083,762 | 630,463,212 |
| 負債純資産合計 | 877,191,784 | 633,715,990 |
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