有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/21-2026/07/21)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第24特定期間	2016年 7月21日～2017年 1月20日	65,632,425,415	14,507,472,428
第25特定期間	2017年 1月21日～2017年 7月20日	63,660,213,673	27,517,324,131
第26特定期間	2017年 7月21日～2018年 1月22日	48,219,820,641	34,975,405,135
第27特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月20日	56,130,432,214	26,743,542,652
第28特定期間	2018年 7月21日～2019年 1月21日	78,504,887,328	32,422,525,897
第29特定期間	2019年 1月22日～2019年 7月22日	102,369,742,099	46,204,539,838
第30特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月20日	99,378,773,633	71,345,445,303
第31特定期間	2020年 1月21日～2020年 7月20日	75,898,161,100	46,686,680,900
第32特定期間	2020年 7月21日～2021年 1月20日	75,050,255,581	32,104,194,723
第33特定期間	2021年 1月21日～2021年 7月20日	84,542,607,028	59,426,261,553
第34特定期間	2021年 7月21日～2022年 1月20日	83,627,713,799	42,269,134,185
第35特定期間	2022年 1月21日～2022年 7月20日	92,942,764,148	24,626,283,628
第36特定期間	2022年 7月21日～2023年 1月20日	103,909,064,948	32,813,238,190
第37特定期間	2023年 1月21日～2023年 7月20日	38,855,303,008	76,675,439,474
第38特定期間	2023年 7月21日～2024年 1月22日	30,030,734,030	109,245,274,083
第39特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	23,859,352,833	105,456,904,182
第40特定期間	2024年 7月23日～2025年 1月20日	22,370,957,941	89,812,841,478
第41特定期間	2025年 1月21日～2025年 7月22日	22,837,008,792	54,312,560,164
第42特定期間	2025年 7月23日～2026年 1月20日	24,608,445,037	66,722,675,458
第43特定期間	2026年 1月21日～2026年 7月21日	22,707,460,279	46,507,950,916

(参考)
しんきんJリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	116,427,148,500	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,459,939,349	1.24
合計(純資産総額)		117,887,087,849	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	68,101	148,600	10,119,808,600	134,700	9,173,204,700	7.78
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	60,875	129,145	7,861,734,747	122,100	7,432,837,500	6.31
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	61,934	124,700	7,723,169,800	117,900	7,302,018,600	6.19
4	日本	投資証券	GLP投資法人	39,971	148,400	5,931,696,400	145,000	5,795,795,000	4.92
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	36,283	173,500	6,295,100,500	152,700	5,540,414,100	4.70
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	32,615	177,300	5,782,639,500	156,100	5,091,201,500	4.32
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	30,956	187,500	5,804,250,000	162,900	5,042,732,400	4.28
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	54,966	93,800	5,155,810,800	90,600	4,979,919,600	4.22
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	47,466	106,900	5,074,115,400	103,100	4,893,744,600	4.15
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	37,004	141,000	5,217,564,000	123,500	4,569,994,000	3.88
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	51,262	83,835	4,297,556,434	81,400	4,172,726,800	3.54
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	67,451	65,600	4,424,785,600	61,200	4,128,001,200	3.50
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	39,153	107,900	4,224,608,700	98,100	3,840,909,300	3.26
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	24,289	172,700	4,194,710,300	147,900	3,592,343,100	3.05
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	27,627	104,600	2,889,784,200	98,900	2,732,310,300	2.32
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	25,176	122,400	3,081,542,400	108,100	2,721,525,600	2.31
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	17,667	159,300	2,814,353,100	152,600	2,695,984,200	2.29
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	17,835	146,500	2,612,827,500	142,900	2,548,621,500	2.16
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,714	155,355	2,751,969,609	141,300	2,502,988,200	2.12
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	31,517	91,367	2,879,633,909	75,800	2,388,988,600	2.03
21	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	22,678	113,166	2,566,393,515	102,100	2,315,423,800	1.96
22	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	18,372	138,900	2,551,870,800	122,800	2,256,081,600	1.91
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,969	379,500	2,265,235,500	341,000	2,035,429,000	1.73
24	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	11,951	145,944	1,744,183,807	137,300	1,640,872,300	1.39
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	15,634	116,100	1,815,107,400	97,100	1,518,061,400	1.29
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	10,178	151,900	1,546,038,200	144,100	1,466,649,800	1.24
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	7,463	208,600	1,556,781,800	189,900	1,417,223,700	1.20
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	10,875	135,700	1,475,737,500	124,500	1,353,937,500	1.15
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	10,351	148,786	1,540,086,685	130,100	1,346,665,100	1.14
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	9,443	156,998	1,482,533,588	134,400	1,269,139,200	1.08

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.76
合計	98.76

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。