有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月22日-令和1年9月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2017年 9月22日至 2018年 9月21日	第15期自 2018年 9月22日至 2019年 9月24日
営業収益
受取利息	24	-
有価証券売買等損益	△270,102,931	204,028,738
営業収益合計	△270,102,907	204,028,738
営業費用
支払利息	20,149	16,087
受託者報酬	2,857,446	2,407,618
委託者報酬	57,151,409	48,154,820
その他費用	145,765	100,086
営業費用合計	60,174,769	50,678,611
営業利益又は営業損失(△)	△330,277,676	153,350,127
経常利益又は経常損失(△)	△330,277,676	153,350,127
当期純利益又は当期純損失(△)	△330,277,676	153,350,127
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,556,266	10,740,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,570,562,612	1,130,773,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,324,630	80,425,811
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,324,630	80,425,811
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,279,385	99,147,006
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,279,385	99,147,006
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,130,773,915	1,254,662,645