有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/22-2024/09/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2022年 9月22日至 2023年 9月21日	第20期自 2023年 9月22日至 2024年 9月24日
営業収益
受取利息	-	22,290
有価証券売買等損益	△605,059,126	△336,269,829
営業収益合計	△605,059,126	△336,247,539
営業費用
支払利息	17,593	914
受託者報酬	2,516,587	1,892,413
委託者報酬	50,334,293	37,850,718
その他費用	100,656	75,578
営業費用合計	52,969,129	39,819,623
営業利益又は営業損失(△)	△658,028,255	△376,067,162
経常利益又は経常損失(△)	△658,028,255	△376,067,162
当期純利益又は当期純損失(△)	△658,028,255	△376,067,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,756,304	△21,995,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,835,407,104	1,147,018,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,775,759	68,791,897
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,775,759	68,791,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,892,247	158,383,264
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,892,247	158,383,264
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,147,018,665	703,356,009