有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/22-2023/09/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2021年 9月22日至 2022年 9月21日	第19期自 2022年 9月22日至 2023年 9月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△128,007,478	△605,059,126
営業収益合計	△128,007,478	△605,059,126
営業費用
支払利息	7,037	17,593
受託者報酬	3,062,299	2,516,587
委託者報酬	61,248,324	50,334,293
その他費用	122,375	100,656
営業費用合計	64,440,035	52,969,129
営業利益又は営業損失(△)	△192,447,513	△658,028,255
経常利益又は経常損失(△)	△192,447,513	△658,028,255
当期純利益又は当期純損失(△)	△192,447,513	△658,028,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	902,291	△32,756,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,159,092,171	1,835,407,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,040,972	78,775,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,040,972	78,775,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	226,376,235	141,892,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	226,376,235	141,892,247
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,835,407,104	1,147,018,665