有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2018年 9月22日至 2019年 9月24日	第16期自 2019年 9月25日至 2020年 9月23日
営業収益
有価証券売買等損益	204,028,738	775,379,408
営業収益合計	204,028,738	775,379,408
営業費用
支払利息	16,087	12,338
受託者報酬	2,407,618	2,759,534
委託者報酬	48,154,820	55,193,103
その他費用	100,086	110,479
営業費用合計	50,678,611	58,075,454
営業利益又は営業損失(△)	153,350,127	717,303,954
経常利益又は経常損失(△)	153,350,127	717,303,954
当期純利益又は当期純損失(△)	153,350,127	717,303,954
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,740,202	85,873,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,130,773,915	1,254,662,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,425,811	153,110,927
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,425,811	153,110,927
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,147,006	223,971,269
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,147,006	223,971,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,254,662,645	1,815,232,941