有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)

【提出】: 2014/12/19 9:11
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【項目】: 48項目

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成25年 9月24日現在	平成26年 9月22日現在
資産の部
流動資産
預金	37,001,511	403,094,652
コール・ローン	52,311,027	24,990,308
株式	16,425,063,662	11,686,691,776
社債券	-	127,459,097
未収利息	82	695,996
流動資産合計	16,514,376,282	12,242,931,829
資産合計	16,514,376,282	12,242,931,829
負債の部
流動負債
未払解約金	32,223,333	17,634,404
流動負債合計	32,223,333	17,634,404
負債合計	32,223,333	17,634,404
純資産の部
元本等
元本	6,846,281,867	4,850,593,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,635,871,082	7,374,704,387
元本等合計	16,482,152,949	12,225,297,425
純資産合計	16,482,152,949	12,225,297,425
負債純資産合計	16,514,376,282	12,242,931,829

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資信託受益証券は移動平均法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 9月24日現在	平成26年 9月22日現在
1.	期首	平成24年 9月22日	平成25年 9月25日
	期首元本額	11,852,931,274円	6,846,281,867円
	期首からの追加設定元本額	1,688,913,935円	264,462,893円
	期首からの一部解約元本額	6,695,563,342円	2,260,151,722円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	2,398,313,773円	1,451,067,785円
	中国A株ファンド(適格機関投資家向け)	83,288,870円	27,642,987円
	チャイナランド株式ファンド2(適格機関投資家向け)	19,123円	19,123円
	日興AM中国A株ファンド	2,140,719,094円	1,620,950,656円
	日興AM中国A株ファンド2	2,223,941,007円	1,750,912,487円
	計	6,846,281,867円	4,850,593,038円
2.	受益権の総数	6,846,281,867口	4,850,593,038口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成24年 9月22日至平成25年 9月24日	自平成25年 9月25日至平成26年 9月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 9月24日現在	平成26年 9月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,190,109,531
合計	2,190,109,531

(平成26年 9月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	839,332,501
社債券	14,242,417
合計	853,574,918

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成25年 9月24日現在		平成26年 9月22日現在
1口当たり純資産額	2.4075円	1口当たり純資産額	2.5204円
(1万口当たり純資産額)	(24,075円)	(1万口当たり純資産額)	(25,204円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
中国元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	1,000,000	5.44	5,440,000.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -A	250,862	15.32	3,843,205.84
	ABA CHEMICALS CORP-A	550,000	16.10	8,855,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	600,217	17.52	10,515,801.84
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,000,000	4.41	4,410,000.00
	GUIZHOU JIULIAN INDUSTRIAL-A	250,000	15.38	3,845,000.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEE-A	150,000	22.10	3,315,000.00
	JIANGSU AOYANG TECHNOLOGY -A	1,168,000	6.45	7,533,600.00
	JIANGSU YULONG STEEL PIPE -A	695,800	15.63	10,875,354.00
	ANHUI WATER RESOURCES DEVE-A	650,000	8.95	5,817,500.00
	CHINA AVIC AVIONICS EQUIP-A	199,924	25.47	5,092,064.28
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	400,000	31.71	12,684,000.00
	CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	600,000	15.46	9,276,000.00
	CHINA SOUTH LOCOMOTIVE -A	2,000,000	5.26	10,520,000.00
	EAST CHINA ENGINEERING SCI-A	550,000	18.19	10,004,500.00
	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO-A	800,000	19.48	15,584,000.00
	HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	250,000	38.57	9,642,500.00
	JIANGSU LINYANG ELECTRONIC-A	200,000	26.79	5,358,000.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	401,433	33.36	13,391,804.88
	MEIDU HOLDINGS CO LTD-A	600,000	6.61	3,966,000.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	249,185	30.40	7,575,224.00
	SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A	128,800	35.06	4,515,728.00
	BYD CO LTD-A	60,000	50.00	3,000,000.00
	CHANGCHUN FAWAY AUTOMBILE-A	320,000	27.67	8,854,400.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	700,858	13.16	9,223,291.28
	FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	700,000	10.15	7,105,000.00
	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	400,000	18.28	7,312,000.00
	GUANGDONG ALPHA ANIMATION-A	120,000	34.82	4,178,400.00
	SICHUAN JIUZHOU ELECTRIC -A	400,000	20.34	8,136,000.00
	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	200,000	24.05	4,810,000.00
	SHANGHAI ORIENTAL PEARL-A	400,000	10.98	4,392,000.00
	BEIJING WANGFUJING DEPT ST-A	607,200	18.14	11,014,608.00
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	500,000	14.77	7,385,000.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	751,206	25.83	19,403,650.98
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	72,946	160.85	11,733,364.10
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	80,000	52.28	4,182,400.00
	NANJING PHARMACEUTICAL CO-A	1,200,000	7.11	8,532,000.00
	CHONGQING LUMMY PHAR-A	180,000	34.25	6,165,000.00
	HENGKANG MEDICAL GROUP CO -A	150,000	23.69	3,553,500.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A	199,952	37.08	7,414,220.16
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	200,000	18.93	3,786,000.00
	SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEE-A	300,000	27.39	8,217,000.00
	XIZANG HAISCO PHARMACEUTIC-A	200,000	21.17	4,234,000.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	7,500,000	2.50	18,750,000.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,160,000	7.98	17,236,800.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	1,889,269	10.62	20,064,036.78
	CHINA MINSHENG BANKING-A	2,985,600	6.31	18,839,136.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	2,100,735	10.34	21,721,599.90
	PING AN BANK CO LTD-A	1,649,470	10.38	17,121,498.60
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,100,000	9.85	20,685,000.00
	CITIC SECURITIES CO-A SHARES	1,800,969	13.11	23,610,703.59
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,500,957	10.13	15,204,694.41
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	1,100,000	8.91	9,801,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	600,348	19.54	11,730,799.92
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	840,510	42.39	35,629,218.90
	CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	400,000	25.68	10,272,000.00
	CHINA VANKE CO LTD -A	1,900,434	9.28	17,636,027.52
	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	1,800,000	5.59	10,062,000.00
	AISINO CO LTD-A	433,900	23.30	10,109,870.00
	BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	120,000	35.22	4,226,400.00
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	200,000	13.97	2,794,000.00
	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	241,604	27.78	6,711,759.12
	HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A	375,000	11.79	4,421,250.00
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	600,000	7.65	4,590,000.00
GUANGDONG GOLDEN DRAGON DE-A	340,000	16.91	5,749,400.00
HUANENG POWER INTR INC-A	1,200,000	6.22	7,464,000.00
SDIC HUAJING POWER HOLDING-A	2,400,000	6.64	15,936,000.00
SOUND ENVIRONMENTAL RESOUR-A	150,000	24.78	3,717,000.00
中国元小計		56,825,179		658,776,312.10
中国元小計				(11,686,691,776)
合計		56,825,179		11,686,691,776
合計				(11,686,691,776)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
中国元	社債券	PING AN INSURANCE-CB-0.8%-19/11/22	5,706,000.00	6,367,896.00
中国元		SINOLINK SECURITIES-CB-0.5%-20/05/14	676,000.00	816,946.00
中国元小計			6,382,000.00	7,184,842.00
中国元小計				(127,459,097)
	合計			127,459,097
	合計			(127,459,097)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式時価比率	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
中国元	社債券	2銘柄	―	1.1%	1.1%
中国元	株式	68銘柄	98.9%	―	98.9%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月25日-平成26年9月22日)

開示資料

決算