有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/25-2025/09/22)

中国A株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
資産の部
流動資産
預金	59,010,145	60,817,480
コール・ローン	62,545,153	28,357,527
株式	6,848,502,376	9,136,186,392
未収入金	39,975,703	106,964,197
未収配当金	1,166,303	938,541
未収利息	385	375
流動資産合計	7,011,200,065	9,333,264,512
資産合計	7,011,200,065	9,333,264,512
負債の部
流動負債
未払金	27,299,484	-
未払解約金	-	61,141,910
流動負債合計	27,299,484	61,141,910
負債合計	27,299,484	61,141,910
純資産の部
元本等
元本	1,848,483,132	1,460,372,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,135,417,449	7,811,750,079
元本等合計	6,983,900,581	9,272,122,602
純資産合計	6,983,900,581	9,272,122,602
負債純資産合計	7,011,200,065	9,333,264,512

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
1.	期首	2023年 9月22日	2024年 9月25日
	期首元本額	2,227,227,309円	1,848,483,132円
	期首からの追加設定元本額	123,062,813円	54,266,135円
	期首からの一部解約元本額	501,806,990円	442,376,744円
	元本の内訳 ※
	チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,179,748,490円	865,830,384円
	中国A株ファンド	384,829,232円	338,698,645円
	中国A株ファンド2	283,905,410円	255,843,494円
	計	1,848,483,132円	1,460,372,523円
2.	受益権の総数	1,848,483,132口	1,460,372,523口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 9月22日 至 2024年 9月24日	自 2024年 9月25日 至 2025年 9月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月24日現在	2025年 9月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△207,348,173
合計	△207,348,173

(2025年 9月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,485,814,539
合計	2,485,814,539

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 9月24日現在		2025年 9月22日現在
1口当たり純資産額	3.7782円	1口当たり純資産額	6.3491円
(1万口当たり純資産額)	(37,782円)	(1万口当たり純資産額)	(63,491円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
香港ドル	CMOC GROUP LTD-H	540,000	12.49	6,744,600.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	150,000	35.68	5,352,000.00
	GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOG-H	500,000	12.13	6,065,000.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	220,000	27.02	5,944,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	250,000	27.70	6,925,000.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	500,000	10.77	5,385,000.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	400,000	18.63	7,452,000.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	140,000	43.46	6,084,400.00
	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	110,000	61.60	6,776,000.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	400,000	11.46	4,584,000.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	120,000	69.75	8,370,000.00
香港ドル小計		3,330,000		69,682,400.00
				(1,329,540,192)
中国元	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	250,000	27.60	6,900,000.00
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	90,000	51.28	4,615,200.00
	DALIAN BAIAO CHEMICALS CO -A	250,000	26.93	6,732,500.00
	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	60,000	83.40	5,004,000.00
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	45,000	71.18	3,203,100.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	450,000	25.02	11,259,000.00
	BEIJING HYPERSTRONG TECHNO-A	25,000	202.00	5,050,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	30,000	368.49	11,054,700.00
	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO-A	180,000	41.26	7,426,800.00
	HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRI-A	150,000	30.58	4,587,000.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	75,000	93.55	7,016,250.00
	SBT ULTRASONIC TECHNOLOGY -A	40,000	86.53	3,461,200.00
	SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	70,000	74.44	5,210,800.00
	SHENZHEN UNITED WINNERS LA-A	160,000	26.50	4,240,000.00
	SOLAX POWER NETWORK TECHNO-A	65,000	76.94	5,001,100.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	60,000	137.20	8,232,000.00
	WEICHAI HEAVY MACHINERY CO-A	68,000	32.43	2,205,240.00
	ZHEJIANG RONGTAI ELECTRIC -A	40,000	106.59	4,263,600.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	55,000	74.35	4,089,250.00
	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO L-A	22,000	269.41	5,927,020.00
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	200,000	45.00	9,000,000.00
	KINGNET NETWORK CO LTD-A	400,000	26.80	10,720,000.00
	GUANGZHOU RUOYUCHEN TECH C-A	98,000	43.60	4,272,800.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,500	1,467.97	3,669,925.00
	YANTAI CHINA PET FOODS CO-A	80,000	54.38	4,350,400.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO-A	135,000	69.65	9,402,750.00
	WUXI APPTEC CO LTD-A	115,000	108.75	12,506,250.00
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	460,000	15.41	7,088,600.00
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	700,000	10.26	7,182,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-A	220,000	41.00	9,020,000.00
	INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	250,000	20.29	5,072,500.00
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	400,000	12.81	5,124,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	120,000	34.89	4,186,800.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	120,674	55.10	6,649,137.40
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	20,000	305.50	6,110,000.00
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	48,000	119.13	5,718,240.00
	SHANGHAI NEWTOUCH SOFTWARE-A	180,000	22.27	4,008,600.00
	WONDERSHARE TECHNOLOGY GR -A	60,000	73.06	4,383,600.00
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	80,000	57.68	4,614,400.00
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	38,000	350.00	13,300,000.00
	EVERPROX TECHNOLOGIES CO L-A	35,000	128.00	4,480,000.00
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	140,000	66.10	9,254,000.00
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	140,000	55.41	7,757,400.00
	RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	80,000	81.74	6,539,200.00
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	180,000	56.00	10,080,000.00
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	28,000	195.57	5,475,960.00
	SHENZHEN AMPRON TECHNOLOGY-A	28,000	171.00	4,788,000.00
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	12,000	318.02	3,816,240.00
	WUXI TACLINK OPTOELECTRONI-A	25,000	154.00	3,850,000.00
	ZHEJIANG CRYSTAL-OPTECH -A	240,000	27.16	6,518,400.00
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	39,000	421.50	16,438,500.00
	ALL WINNER TECHNOLOGY CO L-A	97,000	48.75	4,728,750.00
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,200	1,349.24	5,666,808.00
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	25,000	185.20	4,630,000.00
	GREAT MICROWAVE TECHNOLOGY-A	90,000	69.50	6,255,000.00
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	16,000	235.96	3,775,360.00
	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	300,000	15.49	4,647,000.00
	SUZHOU NOVOSENSE MICROELEC-A	12,000	181.50	2,178,000.00
	TONGWEI CO LTD-A	340,000	21.83	7,422,200.00
	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	12,000	398.00	4,776,000.00
中国元小計		7,755,374		374,935,580.40
				(7,806,646,200)
合 計		11,085,374		9,136,186,392
				(9,136,186,392)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
香港ドル	株式	11銘柄	100.0%	14.6%
中国元	株式	60銘柄	100.0%	85.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。