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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)

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【提出】: 2015/01/29 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年11月 6日至平成26年 5月 7日	当期自平成26年 5月 8日至平成26年11月 5日
営業収益
受取利息	268,487	239,031
有価証券売買等損益	5,300,430,196	6,803,891,899
為替差損益	△2,043,044,643	△6,725,083,108
その他収益	-	2,947,154
営業収益合計	3,257,654,040	81,994,976
営業費用
受託者報酬	16,259,225	16,385,385
委託者報酬	536,554,537	540,717,754
その他費用	650,307	676,953
営業費用合計	553,464,069	557,780,092
営業利益又は営業損失(△)	2,704,189,971	△475,785,116
経常利益又は経常損失(△)	2,704,189,971	△475,785,116
当期純利益又は当期純損失(△)	2,704,189,971	△475,785,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,166,748	△13,404,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,981,037,812	△9,373,520,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,362,336,520	2,409,947,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,362,336,520	2,409,947,809
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,046,066,439	1,762,103,992
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,046,066,439	1,762,103,992
分配金	3,367,775,663	3,410,345,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,373,520,171	△12,598,401,959

開示資料

決算

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