有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日	当期自平成27年11月 6日至平成28年 5月 6日
営業収益
受取利息	130,117	52,866
有価証券売買等損益	△782,059,612	△3,143,932,542
為替差損益	△893,947,000	2,640,781,629
その他収益	68,788	61,615
営業収益合計	△1,675,807,707	△503,036,432
営業費用
支払利息	-	10,982
受託者報酬	9,486,275	6,619,118
委託者報酬	313,046,989	218,430,808
その他費用	390,188	264,707
営業費用合計	322,923,452	225,325,615
営業利益又は営業損失(△)	△1,998,731,159	△728,362,047
経常利益又は経常損失(△)	△1,998,731,159	△728,362,047
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,998,731,159	△728,362,047
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△41,096,861	△75,537,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,590,759,851	△14,190,018,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,358,718,675	2,873,463,157
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,358,718,675	2,873,463,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	699,125,653	842,574,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	699,125,653	842,574,856
分配金	2,301,217,539	1,873,751,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,190,018,666	△14,685,706,164