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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)

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【提出】: 2023/07/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 5月 7日至 2022年11月 7日	当期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日
営業収益
受取利息	1	56
有価証券売買等損益	469,170,658	△43,447,162
為替差損益	△984,860,807	380,445,283
営業収益合計	△515,690,148	336,998,177
営業費用
支払利息	18,628	14,275
受託者報酬	2,077,915	1,941,355
委託者報酬	68,571,169	64,064,737
その他費用	326,737	276,867
営業費用合計	70,994,449	66,297,234
営業利益又は営業損失(△)	△586,684,597	270,700,943
経常利益又は経常損失(△)	△586,684,597	270,700,943
当期純利益又は当期純損失(△)	△586,684,597	270,700,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,181,231	268,529
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,705,350,598	△9,174,802,720
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,201,615	450,436,108
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	480,201,615	450,436,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,912,094	234,343,811
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,912,094	234,343,811
分配金	196,238,277	191,842,924
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,174,802,720	△8,880,120,933

開示資料

決算

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