有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年11月 6日至平成27年 5月 7日	当期自平成27年 5月 8日至平成27年11月 5日
営業収益
受取利息	179,333	130,117
有価証券売買等損益	2,907,759,000	△782,059,612
為替差損益	△2,716,952,321	△893,947,000
その他収益	-	68,788
営業収益合計	190,986,012	△1,675,807,707
営業費用
受託者報酬	12,450,787	9,486,275
委託者報酬	410,875,916	313,046,989
その他費用	497,972	390,188
営業費用合計	423,824,675	322,923,452
営業利益又は営業損失(△)	△232,838,663	△1,998,731,159
経常利益又は経常損失(△)	△232,838,663	△1,998,731,159
当期純利益又は当期純損失(△)	△232,838,663	△1,998,731,159
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△63,153,978	△41,096,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,598,401,959	△12,590,759,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,050,399,505	3,358,718,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,050,399,505	3,358,718,675
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,096,106,941	699,125,653
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,096,106,941	699,125,653
分配金	2,776,965,771	2,301,217,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,590,759,851	△14,190,018,666