純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/02/19 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	848	28,063,823
追加型公社債投資信託	16	1,558,226
単位型株式投資信託	100	442,223
単位型公社債投資信託	49	94,773
合 計	1,013	30,159,044

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/02/19 9:08

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜1.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/02/19 9:08

#4 投資制限（連結）

⑦信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2024/02/19 9:08

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド712,580.00698,9026,343,387,2218,9776,396,830,72199.49日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド6,887,2121.01817,011,8701.01817,011,8700.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年11月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.49親投資信託受益証券0.11合計99.60e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/02/19 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ エマージング ボンド (エン・ヘッジド) インカム ファンド828,943.94445,5774,623,020,3775,6894,715,862,09999.68日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド5,484,5931.01815,583,8641.01815,583,8640.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2023年11月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.68親投資信託受益証券0.12合計99.79e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/02/19 9:08

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,033,608	0.40
純資産総額		6,429,876,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ6,396,830,72199.49親投資信託受益証券日本7,011,8700.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,033,6080.40純資産総額6,429,876,199100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/19 9:08

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,728,695	0.20
純資産総額		4,731,174,658	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ4,715,862,09999.68親投資信託受益証券日本5,583,8640.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,728,6950.20純資産総額4,731,174,658100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/19 9:08

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/02/19 9:08

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/02/19 9:08

#11 注記表（連結）

		前期[2023年 5月22日現在]	当期[2023年11月20日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,818,352,500円	4,187,662,698円
3.	受益権の総数	10,991,716,745口	10,595,861,601口

2024/02/19 9:08

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/02/19 9:08

#13 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,439,298,749
Ⅱ 負債総額	9,422,550
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,429,876,199
Ⅳ 発行済口数	10,548,120,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6096
(10,000口当たり)	(6,096	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,439,298,749Ⅱ 負債総額9,422,550Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,429,876,199Ⅳ 発行済口数10,548,120,072口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6096(10,000口当たり)(6,096)

2024/02/19 9:08

#14 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,742,560,753
Ⅱ 負債総額	11,386,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,731,174,658
Ⅳ 発行済口数	10,513,811,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4500
(10,000口当たり)	(4,500	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,742,560,753Ⅱ 負債総額11,386,095Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,731,174,658Ⅳ 発行済口数10,513,811,464口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4500(10,000口当たり)(4,500)

2024/02/19 9:08

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/02/19 9:08

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,439,965,576
Ⅱ 負債総額	519
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,439,965,057
Ⅳ 発行済口数	3,378,962,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181
(10,000口当たり)	(10,181	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,439,965,576Ⅱ 負債総額519Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,439,965,057Ⅳ 発行済口数3,378,962,086口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181(10,000口当たり)(10,181)

2024/02/19 9:08

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年11月20日現在]
負債合計	261
純資産の部
元本等

注記表

2024/02/19 9:08

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2023年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,439,965,057	100.00
純資産総額		3,439,965,057	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,439,965,057100.00純資産総額3,439,965,057100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/02/19 9:08