有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】: 2024/02/19 9:08
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 5月23日から2023年11月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1.	期首元本額	11,342,832,361円	10,991,716,745円
	期中追加設定元本額	176,192,818円	242,539,707円
	期中一部解約元本額	527,308,434円	638,394,851円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,818,352,500円	4,187,662,698円
3.	受益権の総数	10,991,716,745口	10,595,861,601口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日				当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第212期 2022年11月22日 2022年12月20日				第218期 2023年 5月23日 2023年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,769,704円		費用控除後の配当等収益額	A	43,378,059円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	370,279,742円		収益調整金額	C	356,622,990円
	分配準備積立金額	D	12,415,453円		分配準備積立金額	D	13,713,125円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,464,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,714,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,316,326,894口		当ファンドの期末残存口数	F	10,890,485,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	375円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,607,144円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,116,699円
	第213期 2022年12月21日 2023年 1月20日				第219期 2023年 6月21日 2023年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,432,346円		費用控除後の配当等収益額	A	40,648,967円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	368,633,906円		収益調整金額	C	353,722,935円
	分配準備積立金額	D	15,460,737円		分配準備積立金額	D	18,742,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,526,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,114,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,264,619,772口		当ファンドの期末残存口数	F	10,799,648,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,426,169円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,798,768円
	第214期 2023年 1月21日 2023年 2月20日				第220期 2023年 7月21日 2023年 8月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,213,764円		費用控除後の配当等収益額	A	38,873,834円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	366,776,281円		収益調整金額	C	351,767,004円
	分配準備積立金額	D	11,381,238円		分配準備積立金額	D	21,349,963円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,371,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,990,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,207,027,071口		当ファンドの期末残存口数	F	10,735,833,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	371円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,224,594円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,575,417円
	第215期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第221期 2023年 8月22日 2023年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,477,158円		費用控除後の配当等収益額	A	43,817,850円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	363,747,338円		収益調整金額	C	350,225,656円
	分配準備積立金額	D	10,262,778円		分配準備積立金額	D	22,475,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,487,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,518,858円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,113,818,298口		当ファンドの期末残存口数	F	10,686,668,631口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,898,364円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,403,340円
	第216期 2023年 3月21日 2023年 4月20日				第222期 2023年 9月21日 2023年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,020,533円		費用控除後の配当等収益額	A	38,797,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	361,795,145円		収益調整金額	C	348,698,040円
	分配準備積立金額	D	7,779,593円		分配準備積立金額	D	28,671,691円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,595,271円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,167,236円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,053,566,560口		当ファンドの期末残存口数	F	10,637,458,289口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,687,482円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,231,104円
	第217期 2023年 4月21日 2023年 5月22日				第223期 2023年10月21日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,365,015円		費用控除後の配当等収益額	A	48,327,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	359,803,134円		収益調整金額	C	347,387,407円
	分配準備積立金額	D	11,021,036円		分配準備積立金額	D	30,067,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,189,185円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,782,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,991,716,745口		当ファンドの期末残存口数	F	10,595,861,601口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	374円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,471,008円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,085,515円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年11月22日至 2023年 5月22日	当期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	117,196,884	209,053,161
親投資信託受益証券	―	―
合計	117,196,884	209,053,161

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 5月22日現在]	当期 [2023年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.5616円	0.6048円
(1万口当たり純資産額)	(5,616円)	(6,048円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

開示資料

決算