有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/20 9:05
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月21日から令和 4年11月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.	期首元本額	12,434,496,309円	11,741,720,810円
	期中追加設定元本額	206,492,767円	209,522,523円
	期中一部解約元本額	899,268,266円	608,410,972円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,183,638,363円	4,914,693,841円
3.	受益権の総数	11,741,720,810口	11,342,832,361口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日				当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第200期令和 3年11月23日令和 3年12月20日				第206期令和 4年 5月21日令和 4年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,975,168円		費用控除後の配当等収益額	A	42,625,044円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	473,666,553円		収益調整金額	C	382,679,964円
	分配準備積立金額	D	14,934円		分配準備積立金額	D	249,732円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,656,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,554,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,206,091,485口		当ファンドの期末残存口数	F	11,664,585,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	364円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,721,320円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,826,050円
	第201期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日				第207期令和 4年 6月21日令和 4年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,649,835円		費用控除後の配当等収益額	A	37,252,267円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	461,601,703円		収益調整金額	C	377,973,048円
	分配準備積立金額	D	1,025,391円		分配準備積立金額	D	2,017,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,276,929円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	417,243,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,145,492,578口		当ファンドの期末残存口数	F	11,520,882,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	362円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,509,224円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,323,087円
	第202期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日				第208期令和 4年 7月21日令和 4年 8月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,314,442円		費用控除後の配当等収益額	A	44,639,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	441,287,427円		収益調整金額	C	375,063,214円
	分配準備積立金額	D	595,718円		分配準備積立金額	D	98,326円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,197,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,801,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,121,223,156口		当ファンドの期末残存口数	F	11,466,953,001口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	366円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,424,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,134,335円
	第203期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日				第209期令和 4年 8月23日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,932,371円		費用控除後の配当等収益額	A	42,638,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	417,845,201円		収益調整金額	C	373,927,130円
	分配準備積立金額	D	657,515円		分配準備積立金額	D	4,579,845円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,435,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,145,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,970,461,476口		当ファンドの期末残存口数	F	11,431,923,567口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	368円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,896,615円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,011,732円
	第204期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日				第210期令和 4年 9月21日令和 4年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,106,080円		費用控除後の配当等収益額	A	41,366,115円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	399,662,665円		収益調整金額	C	373,233,245円
	分配準備積立金額	D	1,045,066円		分配準備積立金額	D	7,177,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,813,811円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,776,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,857,105,663口		当ファンドの期末残存口数	F	11,410,219,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	369円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,499,869円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,935,769円
	第205期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日				第211期令和 4年10月21日令和 4年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,118,934円		費用控除後の配当等収益額	A	43,659,385円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	393,428,433円		収益調整金額	C	371,108,391円
	分配準備積立金額	D	1,010,401円		分配準備積立金額	D	8,523,637円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,557,768円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,291,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,741,720,810口		当ファンドの期末残存口数	F	11,342,832,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,096,022円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,699,913円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日	当期自令和 4年 5月21日至令和 4年11月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△421,228,855	△27,609,224
親投資信託受益証券	―	△689
合計	△421,228,855	△27,609,913

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月20日現在]	当期 [令和 4年11月21日現在]
1口当たり純資産額	0.5585円	0.5667円
(1万口当たり純資産額)	(5,585円)	(5,667円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算