有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/19 9:05
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.	期首元本額	10,991,716,745円	10,595,861,601円
	期中追加設定元本額	242,539,707円	292,297,194円
	期中一部解約元本額	638,394,851円	545,283,893円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,187,662,698円	3,395,858,286円
3.	受益権の総数	10,595,861,601口	10,342,874,902口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日				当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第218期 2023年 5月23日 2023年 6月20日				第224期 2023年11月21日 2023年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,378,059円		費用控除後の配当等収益額	A	43,438,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	356,622,990円		収益調整金額	C	346,949,485円
	分配準備積立金額	D	13,713,125円		分配準備積立金額	D	40,714,288円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,714,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,102,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,890,485,526口		当ファンドの期末残存口数	F	10,559,833,420口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,116,699円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,959,416円
	第219期 2023年 6月21日 2023年 7月20日				第225期 2023年12月21日 2024年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,648,967円		費用控除後の配当等収益額	A	40,328,226円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	353,722,935円		収益調整金額	C	343,967,712円
	分配準備積立金額	D	18,742,551円		分配準備積立金額	D	46,686,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	413,114,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,982,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,799,648,026口		当ファンドの期末残存口数	F	10,466,232,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	411円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,798,768円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,631,813円
	第220期 2023年 7月21日 2023年 8月21日				第226期 2024年 1月23日 2024年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,873,834円		費用控除後の配当等収益額	A	41,672,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	351,767,004円		収益調整金額	C	340,023,553円
	分配準備積立金額	D	21,349,963円		分配準備積立金額	D	49,673,712円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,990,801円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,369,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,735,833,526口		当ファンドの期末残存口数	F	10,342,621,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	383円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	417円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,575,417円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,199,173円
	第221期 2023年 8月22日 2023年 9月20日				第227期 2024年 2月21日 2024年 3月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,817,850円		費用控除後の配当等収益額	A	42,893,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,225,656円		収益調整金額	C	339,650,428円
	分配準備積立金額	D	22,475,352円		分配準備積立金額	D	54,913,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,518,858円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,458,036円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,686,668,631口		当ファンドの期末残存口数	F	10,326,760,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,403,340円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,143,661円
	第222期 2023年 9月21日 2023年10月20日				第228期 2024年 3月22日 2024年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,797,505円		費用控除後の配当等収益額	A	38,719,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	348,698,040円		収益調整金額	C	340,623,409円
	分配準備積立金額	D	28,671,691円		分配準備積立金額	D	61,362,064円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,167,236円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,704,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,637,458,289口		当ファンドの期末残存口数	F	10,343,521,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	391円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	426円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,231,104円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,202,326円
	第223期 2023年10月21日 2023年11月20日				第229期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,327,992円		費用控除後の配当等収益額	A	46,261,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	347,387,407円		収益調整金額	C	340,830,326円
	分配準備積立金額	D	30,067,019円		分配準備積立金額	D	63,653,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,782,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,744,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,595,861,601口		当ファンドの期末残存口数	F	10,342,874,902口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,085,515円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,200,062円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 5月23日至 2023年11月20日	当期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	209,053,161	167,813,419
親投資信託受益証券	―	―
合計	209,053,161	167,813,419

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年11月20日現在]	当期 [2024年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6048円	0.6717円
(1万口当たり純資産額)	(6,048円)	(6,717円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算