有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

【提出】: 2020/08/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.	期首元本額	15,210,500,175円	15,573,654,799円
	期中追加設定元本額	1,221,887,709円	1,520,190,735円
	期中一部解約元本額	858,733,085円	1,456,767,074円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,458,239,464円	6,600,611,177円
3.	受益権の総数	15,573,654,799口	15,637,078,460口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日				当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第170期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第176期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,529,729円		費用控除後の配当等収益額	A	55,395,360円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	920,348,032円		収益調整金額	C	840,391,714円
	分配準備積立金額	D	960,669円		分配準備積立金額	D	575,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	979,838,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	896,362,842円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,175,982,179口		当ファンドの期末残存口数	F	15,777,107,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,291,919円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,996,985円
	第171期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第177期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,385,874円		費用控除後の配当等収益額	A	53,411,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	911,915,075円		収益調整金額	C	818,543,146円
	分配準備積立金額	D	301,769円		分配準備積立金額	D	735,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	964,602,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	872,690,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,185,291,663口		当ファンドの期末残存口数	F	15,660,230,997口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	557円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,333,812円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,471,039円
	第172期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第178期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,129,629円		費用控除後の配当等収益額	A	53,655,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	913,232,050円		収益調整金額	C	804,714,455円
	分配準備積立金額	D	1,049,168円		分配準備積立金額	D	877,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	961,410,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	859,247,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,490,421,038口		当ファンドの期末残存口数	F	15,726,059,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	546円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,706,894円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,767,265円
	第173期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第179期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,605,129円		費用控除後の配当等収益額	A	37,515,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	890,741,361円		収益調整金額	C	782,910,038円
	分配準備積立金額	D	157,154円		分配準備積立金額	D	1,044,570円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	946,503,644円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	821,470,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,476,101,319口		当ファンドの期末残存口数	F	15,635,610,879口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	611円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	525円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,642,455円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,360,248円
	第174期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第180期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,429,896円		費用控除後の配当等収益額	A	61,252,364円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	874,788,271円		収益調整金額	C	745,774,026円
	分配準備積立金額	D	47,821円		分配準備積立金額	D	1,021,966円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	918,265,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,048,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,440,249,064口		当ファンドの期末残存口数	F	15,545,792,423口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	519円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,481,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,410,273円
	第175期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第181期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,946,214円		費用控除後の配当等収益額	A	60,289,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	855,897,191円		収益調整金額	C	750,220,534円
	分配準備積立金額	D	241,994円		分配準備積立金額	D	7,849,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	900,085,399円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	818,360,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,573,654,799口		当ファンドの期末残存口数	F	15,637,078,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	577円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,081,446円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,729,774円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月21日至令和 1年11月20日	当期自令和 1年11月21日至令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△53,444,357	240,082,136
親投資信託受益証券	―	―
合計	△53,444,357	240,082,136

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月20日現在]	当期 [令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6495円	0.5779円
(1万口当たり純資産額)	(6,495円)	(5,779円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算