有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/08/19 9:11
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年11月23日から令和 4年 5月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1.	期首元本額	13,475,148,966円	12,434,496,309円
	期中追加設定元本額	256,507,826円	206,492,767円
	期中一部解約元本額	1,297,160,483円	899,268,266円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,691,786,470円	5,183,638,363円
3.	受益権の総数	12,434,496,309口	11,741,720,810口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日				当期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第194期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第200期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,280,433円		費用控除後の配当等収益額	A	33,975,168円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	572,206,001円		収益調整金額	C	473,666,553円
	分配準備積立金額	D	1,327,036円		分配準備積立金額	D	14,934円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,813,470円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,656,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,399,218,479口		当ファンドの期末残存口数	F	12,206,091,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	415円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,897,264円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,721,320円
	第195期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第201期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,814,173円		費用控除後の配当等収益額	A	22,649,835円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	566,539,696円		収益調整金額	C	461,601,703円
	分配準備積立金額	D	1,039,708円		分配準備積立金額	D	1,025,391円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,393,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,276,929円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,297,617,101口		当ファンドの期末残存口数	F	12,145,492,578口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	452円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,541,659円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,509,224円
	第196期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日				第202期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,483,312円		費用控除後の配当等収益額	A	24,314,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	545,902,991円		収益調整金額	C	441,287,427円
	分配準備積立金額	D	1,257,440円		分配準備積立金額	D	595,718円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,643,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	466,197,587円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,089,692,395口		当ファンドの期末残存口数	F	12,121,223,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	443円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,813,923円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,424,281円
	第197期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日				第203期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,708,313円		費用控除後の配当等収益額	A	27,932,371円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	528,233,837円		収益調整金額	C	417,845,201円
	分配準備積立金額	D	697,487円		分配準備積立金額	D	657,515円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	561,639,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,435,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,945,264,551口		当ファンドの期末残存口数	F	11,970,461,476口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	372円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,308,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,896,615円
	第198期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日				第204期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,087,985円		費用控除後の配当等収益額	A	39,106,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	508,670,356円		収益調整金額	C	399,662,665円
	分配準備積立金額	D	1,025,039円		分配準備積立金額	D	1,045,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,783,380円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	439,813,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,778,888,773口		当ファンドの期末残存口数	F	11,857,105,663口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	370円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,726,110円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,499,869円
	第199期令和 3年10月21日令和 3年11月22日				第205期令和 4年 4月21日令和 4年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,672,797円		費用控除後の配当等収益額	A	32,118,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	492,477,535円		収益調整金額	C	393,428,433円
	分配準備積立金額	D	915,603円		分配準備積立金額	D	1,010,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,065,935円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	426,557,768円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,434,496,309口		当ファンドの期末残存口数	F	11,741,720,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	363円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,520,737円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,096,022円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日	当期自令和 3年11月23日至令和 4年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△97,236,740	△421,228,855
親投資信託受益証券	―	―
合計	△97,236,740	△421,228,855

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月22日現在]	当期 [令和 4年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6227円	0.5585円
(1万口当たり純資産額)	(6,227円)	(5,585円)

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開示資料

決算